Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53) Anleihe · WKN A3LELH · ISIN IT0005534141 | 6,95 % |
Griechenland EO-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LDDQ · ISIN GR0124039737 | 5,45 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) Anleihe · WKN A19EH1 · ISIN IT0005246134 | 5,22 % |
Spanien EO-Bonos 2022(52) Anleihe · WKN A3K2AW · ISIN ES0000012K46 | 4,26 % |
ITALIEN 20/26 Anleihe · WKN A285FB · ISIN US465410CA47 | 4,12 % |
AMCO - Asset Management Co.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(27) Anleihe · WKN A28ZV9 · ISIN XS2206379567 | 4,01 % |
3% BELGIQUE BDS 22.06.33 SEN(124335885) Anleihe · WKN A3LC2R · ISIN BE0000357666 | 3,14 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28) Anleihe · WKN A3LKLY · ISIN IT0005554578 | 2,86 % |
UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30) Anleihe · WKN A3LJYC · ISIN IT0005549370 | 2,84 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LCX5 · ISIN IE000GVLBXU6 | 2,83 % |
Summe: | 41,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 75.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,61 % | nein | – | |
PLN | Thesaurierend | – | 1,61 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagegelegenheiten darstellen. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Staatsanleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden in Europa an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 17,208 EUR -0,047 EUR · -0,27 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |