GLOBAL BOND FUND E - EUR

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  • 15,960 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 593052 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173777797 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 15,960 ( n.a. ) Eröffnung 15,96 Hoch / Tief (heute) 15,96 / 15,96 Fondsvolumen 141,38 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 15,960 ( n.a. ) Vortag 15,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,86 / 15,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,54% / +0,19%
Benchmark
  • GLOBAL BOND FUND E - EUR
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KAG (EUR) 15,96 EUR +0,01 +0,06% 02.12. 08:00:00 15,960 / 15,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL BOND FUND E - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,54% -2,86% +0,06% +22,21% +20,09% n.a.
relativer Return -1,52% -2,07% -2,47% -5,18% -8,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,52% -0,69% -0,21% -0,15% -0,14% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,24% +7,06% +14,62% -9,01% +0,36% +7,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,00% +1,05% +2,19% +0,05% +0,38% n.a.
Excess Return +0,02% +7,55% +14,05% +0,34% +2,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL BOND FUND E - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,29% 5,10% 6,40% 6,40% 6,65% n.a.
max. Verlust -1,85% -3,63% -5,40% -8,77% -16,35% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,54% +0,67% +3,54% +7,03% +7,03% n.a.
1-Monats-Tief -1,54% -1,54% -2,13% -3,16% -4,18% n.a.
Höchstkurs 16,25 16,55 16,86 16,86 16,86 n.a.
Tiefstkurs 15,95 15,95 15,50 12,69 12,69 n.a.
Durchschnittspreis 16,12 16,29 16,14 15,04 14,57 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GLOBAL BOND FUND E - EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente. Diese Anleihen und Schuldinstrumente umfassen Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Einrichtungen, Anleihen und Schuldtitel von lokalen Behörden oder Agenturen, Hypothekenanleihen, Unternehmensanleihen und sonstige Schuldinstrumente.

Fondsziel zu GLOBAL BOND FUND E - EUR

Ziel des Fonds ist es das Kapital der Anleger zu erhalten und eine stabile Rendite zu erbringen: Der Fonds investiert in Anleihen und Schuldinstrumente von privaten oder staatlichen Emittenten aus aller Welt.

Fondsprospekte zu GLOBAL BOND FUND E - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GLOBAL BOND FUND E - EUR

Auflagedatum 01.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL BOND FUND E - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL BOND FUND E - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GLOBAL BOND FUND E - EUR

Anteil Wertpapiername
4,58% Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-02-2018
4,41% United States Treasury Note/ 1.875% 30-06-2020
4,33% Japan Government Ten Year Bo 1.3% 20-03-2020
4,04% United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2022
3,39% United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2019
3,39% United States Treasury Note/ 4% 15-08-2018
3,16% United States Treasury Note/ 3.125% 15-05-2021
3,10% United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043
3,06% United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039
2,84% United States Treasury Infla 0.25% 15-01-2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GLOBAL BOND FUND E - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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