GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECU...

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  • 14,492 EUR
  • -0,04
  • -0,26%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HNRA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0234571056 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 14,492 ( n.a. ) Eröffnung 14,49 Hoch / Tief (heute) 14,49 / 14,49 Fondsvolumen 371,22 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 14,492 ( n.a. ) Vortag 14,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,71 / 13,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,14% / +0,78%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - BASE ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 15,45 USD -0,04 -0,26% 02.12. 08:00:00 15,450 / 15,450
KAG (EUR) 14,49 EUR -0,04 -0,26% 02.12. 08:00:00 14,492 / 14,492

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - BASE ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,14% +3,44% +0,50% +37,44% +40,82% +81,60%
relativer Return +1,46% +2,81% -0,18% -1,04% -1,50% -3,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,46% +0,93% -0,01% -0,03% -0,03% -0,03%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,36% +12,64% +19,33% -5,92% +2,30% +7,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,63% -0,69% -0,19% -1,75% -2,42% -5,12%
Excess Return +1,32% -1,62% -0,44% -4,57% -5,89% -16,76%

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - BASE ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,44% 2,36% 2,09% 2,34% 2,44% 3,27%
max. Verlust -2,09% -2,34% -2,34% -2,34% -4,30% -6,80%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -1,78% +0,57% +1,31% +1,33% +1,33% +3,26%
1-Monats-Tief -1,78% -1,78% -1,78% -1,78% -1,78% -2,76%
Höchstkurs 15,78 15,82 15,82 15,82 15,82 15,82
Tiefstkurs 15,45 15,45 15,21 14,28 13,87 10,50
Durchschnittspreis 15,61 15,71 15,57 15,15 14,82 13,46

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - BASE ACC

Für Anleger, die mit amerikanischen MBS und ABS hohe Gesamterträge anstreben. Amerikanische Mortgage Backed Securities sind ein wichtiges Rentenmarktsegment, dessen Risikoeigenschaften sich aber von denen anderer Anleihen unterscheiden. Für Investoren, die diversifiziert in Renten investieren möchten, sind amerikanische MBS daher ein wichtiger Portfoliobestandteil. Das Portfolio wird von einem erfahrenen MBS-Team gemanagt. Das Portfolio investiert nur in Wertpapiere mit einem Bonitätsrating von mindestens AA.

Fondsziel zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - BASE ACC

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - BASE ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - BASE ACC

Auflagedatum 14.11.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater US MBS Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - BASE ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - BASE ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - BASE ACC

Anteil Wertpapiername
15,00% United States Treasury Bill 0% 06.10.2016
8,41% GS Liq.Res.USD X Dis
5,57% Ginnie Mae II Pool 4% 20.10.2045
2,55% Ginnie Mae II Pool 4% 20.03.2046
2,35% G2SF MA3664
1,68% G2SF MA1376
1,33% Ginnie Mae II Pool 4% 20.04.2046
1,27% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,08% Ginnie Mae II Pool 4% 20.09.2045
1,00% Ginnie Mae II Pool 4% 20.08.2045
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - BASE ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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