GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECU...

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  • 2,115 EUR
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  • -0,23%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: 777439 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0154844384 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 2,115 ( n.a. ) Eröffnung 2,11 Hoch / Tief (heute) 2,11 / 2,11 Fondsvolumen 377,57 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 2,115 ( n.a. ) Vortag 2,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,16 / 1,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +1,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - BASE DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2,25 USD 0,00 0,00% 13.01. 08:00:00 2,250 / 2,250
KAG (EUR) 2,11 EUR -0,00 -0,23% 13.01. 08:00:00 2,115 / 2,115

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - BASE DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,32% +2,05% +3,24% +38,32% +33,19% +77,52%
relativer Return -0,67% +0,63% -1,06% -1,71% -1,92% -5,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,67% +0,21% -0,09% -0,05% -0,03% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,72% +5,25% +12,74% +19,66% -6,13% +2,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,43% -0,57% -0,15% -1,26% -1,99% -3,97%
Excess Return +1,25% -2,01% -0,52% -4,59% -7,05% -16,43%

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - BASE DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,78% 3,58% 2,90% 3,46% 3,53% 4,13%
max. Verlust -0,45% -2,61% -3,02% -3,02% -4,33% -6,81%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 51,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,45% +0,45% +0,88% +0,88% +1,35% +3,52%
1-Monats-Tief +0,45% -1,33% -1,33% -1,33% -1,33% -2,56%
Höchstkurs 2,25 2,34 2,35 2,35 2,35 2,36
Tiefstkurs 2,23 2,23 2,23 2,23 2,21 2,00
Durchschnittspreis 2,24 2,29 2,31 2,30 2,29 2,26

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - BASE DIS

Für Anleger, die mit amerikanischen MBS und ABS hohe Gesamterträge anstreben. Amerikanische Mortgage Backed Securities sind ein wichtiges Rentenmarktsegment, dessen Risikoeigenschaften sich aber von denen anderer Anleihen unterscheiden. Für Investoren, die diversifiziert in Renten investieren möchten, sind amerikanische MBS daher ein wichtiger Portfoliobestandteil. Das Portfolio wird von einem erfahrenen MBS-Team gemanagt. Das Portfolio investiert nur in Wertpapiere mit einem Bonitätsrating von mindestens AA.

Fondsziel zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - BASE DIS

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - BASE DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - BASE DIS

Auflagedatum 30.09.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater US MBS Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - BASE DIS

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - BASE DIS

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Top Holdings zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - BASE DIS

Anteil Wertpapiername
9,45% GS Liq.Res.USD X Dis
9,32% United States Treasury Bill 0% 12.01.2017
9,09% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
5,11% Ginnie Mae II Pool 4% 20.04.2046
2,17% G2SF MA4005
2,15% G2SF MA3664
1,99% Ginnie Mae II Pool 4% 20.09.2046
1,70% Ginnie Mae II Pool 4% 20.01.2046
1,70% G2SF MA3804
1,55% FNCL AL6619
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - BASE DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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