GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC...

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  • 13,810 GBP
  • -0,02
  • -0,14%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RMTH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0424448800 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 13,810 ( n.a. ) Eröffnung 13,81 Hoch / Tief (heute) 13,81 / 13,81 Fondsvolumen 126,65 Mio. GBP (Stand: 31.03.2016)
Geld 13,810 ( n.a. ) Vortag 13,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,10 / 13,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,08% / -15,58%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,30 EUR -0,03 -0,21% 01.12. 08:00:00 16,304 / 16,304
KAG (GBP) 13,81 GBP -0,02 -0,14% 01.12. 08:00:00 13,810 / 13,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,08% -1,87% -15,58% +8,27% +17,17% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -11,02% +8,31% +13,53% -3,10% +7,89% +8,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,85% -0,10% +0,84% -0,48% -0,66% n.a.
Excess Return +1,79% -0,23% +1,97% -1,25% -1,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,57% 2,41% 2,12% 2,36% 2,47% n.a.
max. Verlust -2,06% -2,34% -2,34% -2,34% -4,01% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,78% +0,57% +1,33% +1,36% +1,36% n.a.
1-Monats-Tief -1,78% -1,78% -1,78% -1,78% -1,78% n.a.
Höchstkurs 14,06 14,10 14,10 14,10 14,10 n.a.
Tiefstkurs 13,77 13,77 13,51 12,45 11,91 n.a.
Durchschnittspreis 13,92 14,01 13,86 13,38 12,99 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG

Für Anleger, die mit amerikanischen MBS und ABS hohe Gesamterträge anstreben. Amerikanische Mortgage Backed Securities sind ein wichtiges Rentenmarktsegment, dessen Risikoeigenschaften sich aber von denen anderer Anleihen unterscheiden. Für Investoren, die diversifiziert in Renten investieren möchten, sind amerikanische MBS daher ein wichtiger Portfoliobestandteil. Das Portfolio wird von einem erfahrenen MBS-Team gemanagt. Das Portfolio investiert nur in Wertpapiere mit einem Bonitätsrating von mindestens AA.

Fondsziel zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG

Auflagedatum 20.05.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG

Anteil Wertpapiername
13,12% GNMA II TBA 30 YR 4
12,86% FNMA TBA 30 YR 3.5
7,09% FNMA TBA 30 YR 3
5,32% FNMA POOL BA4770
4,88% GS US LIQD RES FD X ACC
4,08% FNMA POOL BA4793
3,36% FNMA TBA 30 YR 4
3,16% FNMA POOL BA4775
1,65% GNMA II POOL MA1376
Stand: 31.03.2016

Ratings zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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