GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC...

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  • 13,820 GBP
  • +0,02
  • +0,14%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0RMTH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0424448800 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 13,820 ( n.a. ) Eröffnung 13,82 Hoch / Tief (heute) 13,82 / 13,82 Fondsvolumen 126,65 Mio. GBP (Stand: 31.03.2016)
Geld 13,820 ( n.a. ) Vortag 13,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,10 / 13,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,14% / -7,49%
Benchmark
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Alle Kurse zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,04 EUR +0,09 +0,57% 23.03. 08:00:00 16,041 / 16,041
KAG (GBP) 13,82 GBP +0,02 +0,14% 23.03. 08:00:00 13,820 / 13,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,14% -1,13% -8,42% +5,03% +9,78% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,16% -11,93% +8,31% +13,53% -3,10% +7,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,71 -0,32 +0,09 -0,13 -0,24 n.a.
Excess Return -1,68% -1,62% +0,67% -1,51% -3,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,62% 3,20% 2,38% 2,36% 2,57% n.a.
max. Verlust -1,51% -1,51% -3,05% -3,05% -4,01% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +0,44% +0,58% +1,33% +1,33% n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -1,85% -1,85% -1,90% n.a.
Höchstkurs 13,88 13,88 14,10 14,10 14,10 n.a.
Tiefstkurs 13,67 13,67 13,67 12,68 12,10 n.a.
Durchschnittspreis 13,77 13,78 13,89 13,50 13,10 n.a.

Fondsprospekte zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG

Auflagedatum 20.05.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG

Anteil Wertpapiername
13,12% GNMA II TBA 30 YR 4
12,86% FNMA TBA 30 YR 3.5
7,09% FNMA TBA 30 YR 3
5,32% FNMA POOL BA4770
4,88% GS US LIQD RES FD X ACC
4,08% FNMA POOL BA4793
3,36% FNMA TBA 30 YR 4
3,16% FNMA POOL BA4775
1,65% GNMA II POOL MA1376
Stand: 31.03.2016

Ratings zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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