GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC...

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  • 13,810 GBP
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RMTH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0424448800 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 13,810 ( n.a. ) Eröffnung 13,81 Hoch / Tief (heute) 13,81 / 13,81 Fondsvolumen 126,65 Mio. GBP (Stand: 31.03.2016)
Geld 13,810 ( n.a. ) Vortag 13,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,10 / 13,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,43% / -6,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,38 EUR +0,08 +0,51% 23.02. 08:00:00 16,381 / 16,381
KAG (GBP) 13,81 GBP 0,00 0,00% 23.02. 08:00:00 13,810 / 13,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,43% +0,55% -6,17% +6,66% +14,61% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,51% -11,93% +8,31% +13,53% -3,10% +7,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,73 -0,19 +0,13 -0,12 -0,24 n.a.
Excess Return -1,61% -0,93% +1,01% -1,34% -3,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,79% 3,09% 2,22% 2,35% 2,54% n.a.
max. Verlust -0,65% -1,16% -3,05% -3,05% -4,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 75,00% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,44% +0,44% +0,44% +1,25% +1,39% n.a.
1-Monats-Tief +0,44% -0,80% -1,78% -1,78% -1,78% n.a.
Höchstkurs 13,85 13,85 14,10 14,10 14,10 n.a.
Tiefstkurs 13,73 13,67 13,67 12,64 12,08 n.a.
Durchschnittspreis 13,79 13,78 13,89 13,47 13,07 n.a.

Fondsprospekte zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG

Auflagedatum 20.05.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG

Anteil Wertpapiername
13,12% GNMA II TBA 30 YR 4
12,86% FNMA TBA 30 YR 3.5
7,09% FNMA TBA 30 YR 3
5,32% FNMA POOL BA4770
4,88% GS US LIQD RES FD X ACC
4,08% FNMA POOL BA4793
3,36% FNMA TBA 30 YR 4
3,16% FNMA POOL BA4775
1,65% GNMA II POOL MA1376
Stand: 31.03.2016

Ratings zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I ACC GBP HDG

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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