Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,58 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HSBC GL USD ESG LIQ Y INC Fonds · ISIN IE0009GN65Q0 · | 3,02 % |
MEDALLIO FRN 19/01/2056 Anleihe · ISIN AU3FN0082194 · | 1,88 % |
BAYSWATE FRN 20/01/2037 | 1,87 % |
WILTON P FRN 25/11/2036 Anleihe · ISIN XS2698482432 · | 1,50 % |
AGL CLO FRN 21/01/2037 | 1,33 % |
POLARIS FRN 26/02/2061 Anleihe · WKN A3LU58 · ISIN XS2765488676 | 1,32 % |
POLARIS 23-2 23/59 FLR A Anleihe · WKN A3LPPU · ISIN XS2673975541 | 1,21 % |
PENTA CL FRN 15/01/2037 Anleihe · ISIN XS2708717710 · | 1,15 % |
SLM PR.CR.S.L.TR.2039 A-5 Anleihe · WKN A0VLB3 · ISIN US78443CCL63 | 1,13 % |
GINKGO PERSONAL 23 FRN A/BKD 09/2044 EUR 'A1' Anleihe · WKN A3LPKA · ISIN FR001400KU89 | 0,99 % |
Summe: | 15,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,58 % | nein | 10,00 Mio. USD |
HKD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,72 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,55 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 3,10 % | 0,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,13 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in verbriefte Kredite ohne Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann ferner in weltweit begebenen, auf verschiedene Währungen lautenden festverzinslichen Instrumenten investieren, unter anderem in Unternehmensanleihen und Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Körperschaften begeben oder garantiert werden, sowie in Barmitteln. Die Emittenten dieser Wertpapiere können aus jedem beliebigen Land stammen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,367 EUR +0,001 EUR · +0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,144 USD -0,028 USD · -0,25 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |