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HSBC GIF Global Investment Grade Securitised Credit Bond - ZC USD ACC

WKN: A2AEZ4
A2AEZ4

ISIN: LU0899571920
LU0899571920

Emittent: HSBC Asset Management (Luxemburg)

WKN: A2AEZ4
A2AEZ4

Emittent: HSBC Asset Management (Luxemburg)

ISIN: LU0899571920
LU0899571920

24.04.2024, 08:00:00 •

161,538 EUR

+0,207 EUR+0,13 %

Geld

161,538 EUR

Brief

161,538 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

3,10 %

Laufende Kosten

0,10 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,10 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HSBC GIF Global Investment Grade Securitised Credit Bond - ZC USD ACC

Wertpapiername	Anteil
HSBC GL USD ESG LIQ Y INC Fonds · ISIN IE0009GN65Q0 ·	3,02 %
MEDALLIO FRN 19/01/2056 Anleihe · ISIN AU3FN0082194 ·	1,88 %
BAYSWATE FRN 20/01/2037	1,87 %
WILTON P FRN 25/11/2036 Anleihe · ISIN XS2698482432 ·	1,50 %
AGL CLO FRN 21/01/2037	1,33 %
POLARIS FRN 26/02/2061 Anleihe · WKN A3LU58 · ISIN XS2765488676	1,32 %
POLARIS 23-2 23/59 FLR A Anleihe · WKN A3LPPU · ISIN XS2673975541	1,21 %
PENTA CL FRN 15/01/2037 Anleihe · ISIN XS2708717710 ·	1,15 %
SLM PR.CR.S.L.TR.2039 A-5 Anleihe · WKN A0VLB3 · ISIN US78443CCL63	1,13 %
GINKGO PERSONAL 23 FRN A/BKD 09/2044 EUR 'A1' Anleihe · WKN A3LPKA · ISIN FR001400KU89	0,99 %
Summe:	15,40 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0899571920 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,10 %	0,10 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1819531440	HKD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	5.000,00 USD
LU1728044204	USD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	5.000,00 USD
LU1728044626	AUD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	5.000,00 USD
LU1819531523	CNH	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	5.000,00 USD
LU2475504457	GBP	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	5.000,00 USD
LU1728044469	SGD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	5.000,00 USD
LU1876069342	USD	Ausschüttend	3,10 %	0,72 %	nein	5.000,00 USD
LU1947927866	GBP	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	5.000,00 USD
LU1822287964	USD	Thesaurierend	3,10 %	0,65 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1808483801	EUR	Thesaurierend	3,10 %	0,58 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1194161839	USD	Thesaurierend	3,10 %	0,56 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1796207402	JPY	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU2080399467	AUD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU1984496445	CHF	Ausschüttend	3,10 %	0,14 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1856136400	GBP	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU2008637717	SGD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU1838927629	USD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU1802242385	EUR	Ausschüttend	3,10 %	0,13 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu HSBC GIF Global Investment Grade Securitised Credit Bond - ZC USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HSBC GIF Global Investment Grade Securitised Credit Bond - ZC USD ACC

Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in verbriefte Kredite ohne Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann ferner in weltweit begebenen, auf verschiedene Währungen lautenden festverzinslichen Instrumenten investieren, unter anderem in Unternehmensanleihen und Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Körperschaften begeben oder garantiert werden, sowie in Barmitteln. Die Emittenten dieser Wertpapiere können aus jedem beliebigen Land stammen.

Stammdaten zu HSBC GIF Global Investment Grade Securitised Credit Bond - ZC USD ACC

KVG
HSBC Asset Management (Luxemburg)
Fondsmanager/Anlageberater
Andrew John Jackson
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe, Luxembourg.

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
3. Juni 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	172,660 USD +0,068 USD · +0,04 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,068 USD · +0,04 %	172,660 USD 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	172,660 USD 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	161,538 EUR +0,207 EUR · +0,13 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,207 EUR · +0,13 %	161,538 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	161,538 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	138,867 GBP +0,055 GBP · +0,04 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,055 GBP · +0,04 %	138,867 GBP 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	138,867 GBP 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	699,014 PLN +3,390 PLN · +0,49 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+3,390 PLN · +0,49 %	699,014 PLN 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	699,014 PLN 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 PLN 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GIF Global Investment Grade Securitised Credit Bond - ZC USD ACC

Volatilität: 1 Monat
1,78 %
3 Monate
2,53 %
1 Jahr
2,72 %
3 Jahre
2,31 %
5 Jahre
4,42 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,24 %
3 Monate
-0,46 %
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
-4,36 %
5 Jahre
-14,69 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
85,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
172,95
3 Monate
172,95
1 Jahr
172,95
3 Jahre
172,95
5 Jahre
172,95
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
171,74
3 Monate
169,25
1 Jahr
158,54
3 Jahre
150,95
5 Jahre
131,15
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
172,28
3 Monate
171,12
1 Jahr
165,43
3 Jahre
158,98
5 Jahre
155,73
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,78 %	2,53 %	2,72 %	2,31 %	4,42 %	–
Maximaler Verlust	-0,24 %	-0,46 %	-0,59 %	-4,36 %	-14,69 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	77,78 %	85,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	172,95	172,95	172,95	172,95	172,95	–
Tiefstkurs (in EUR)	171,74	169,25	158,54	150,95	131,15	–
Durchschnittspreis (in EUR)	172,28	171,12	165,43	158,98	155,73	–

Performance-Kennzahlen zu HSBC GIF Global Investment Grade Securitised Credit Bond - ZC USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,74 %
3 Monate
+4,05 %
1 Jahr
+12,38 %
3 Jahre
+24,71 %
5 Jahre
+22,80 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,92 %
2023
+4,50 %
2022
+3,92 %
2021
+11,03 %
2020
-7,55 %
2019
+7,31 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,85 %
2 Jahre
+2,12 %
3 Jahre
+1,69 %
4 Jahre
+2,12 %
5 Jahre
+0,80 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,04 %
2 Jahre
+11,48 %
3 Jahre
+12,06 %
4 Jahre
+22,15 %
5 Jahre
+18,66 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,74 %	+4,05 %	+12,38 %	+24,71 %	+22,80 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,92 %	+4,50 %	+3,92 %	+11,03 %	-7,55 %	+7,31 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,85 %	+2,12 %	+1,69 %	+2,12 %	+0,80 %	–
Excess Return	+5,04 %	+11,48 %	+12,06 %	+22,15 %	+18,66 %	–

HSBC GIF Global Investment Grade Securitised Credit Bond - ZC USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu HSBC GIF Global Investment Grade Securitised Credit Bond - ZC USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu HSBC GIF Global Investment Grade Securitised Credit Bond - ZC USD ACC

Fondsstrategie zu HSBC GIF Global Investment Grade Securitised Credit Bond - ZC USD ACC

Stammdaten zu HSBC GIF Global Investment Grade Securitised Credit Bond - ZC USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GIF Global Investment Grade Securitised Credit Bond - ZC USD ACC

Performance-Kennzahlen zu HSBC GIF Global Investment Grade Securitised Credit Bond - ZC USD ACC