IP OPTI-FLEX

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  • 54,970 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MKBG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0284997870 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Inter-Portfolio Verwaltungsgesellscha...
Brief 54,970 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 55,03 Hoch / Tief (heute) 55,03 / 54,97 Fondsvolumen 11,07 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 54,970 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 54,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,08 / 52,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,57% / +0,49%
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  • IP OPTI-FLEX
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 54,97 EUR +0,08 +0,15% 19.01. 08:00:00 54,970 / 54,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu IP OPTI-FLEX (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,57% +2,16% +0,49% +3,87% +7,66% n.a.
relativer Return +0,42% -4,48% -13,22% -13,57% -38,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,42% -1,52% -1,17% -0,40% -0,80% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,99% -3,27% +5,85% +0,47% +1,05% +3,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,10 -0,18 -0,36 -0,40 -0,49 n.a.
Excess Return +0,44% -1,48% -4,29% -5,94% -9,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu IP OPTI-FLEX

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,74% 3,10% 4,43% 3,81% 3,70% n.a.
max. Verlust -0,20% -1,23% -5,37% -7,98% -7,98% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,57% +1,57% +1,57% +1,74% +1,74% n.a.
1-Monats-Tief +1,57% -0,69% -1,24% -2,38% -2,38% n.a.
Höchstkurs 54,98 54,98 55,08 56,64 56,64 n.a.
Tiefstkurs 54,08 53,21 52,12 52,01 50,89 n.a.
Durchschnittspreis 54,59 53,98 53,96 54,11 53,31 n.a.

Fondsstrategie zu IP OPTI-FLEX

Die Anlagepolitik des Teilfonds IP Opti-Flex ist darauf ausgerichtet, dem Anleger einen Mischfonds-Teilfonds zur Verfügung zu stellen, bei dem die Anlagegrundsätze von Sicherheit, Ertrag und Wachstum ausgewogen berücksichtigt werden und dessen Ziel eine positive Wertentwicklung ist. Grundsatz der Anlagepolitik ist die sinnvolle Aufteilung des Portfolios auf Anlagen verschiedener Anlageklassen, die Streuung der Risiken und die sorgfältige Auswahl der einzelnen Anlagen. Dabei haben alle Anlagen innerhalb des Teilfonds in Euro zu erfolgen.

Fondsziel zu IP OPTI-FLEX

Ziel des Teilfonds ist es, einen der Anlagestrategie entsprechenden marktgerechten Ertrag zu erwirtschaften und dabei die Risiken weitgehend zu begrenzen.

Fondsprospekte zu IP OPTI-FLEX

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu IP OPTI-FLEX

Auflagedatum 10.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,90 EUR (18.12.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IP OPTI-FLEX

Ausgabeaufschlag 2,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IP OPTI-FLEX

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.02.2016

Top Holdings zu IP OPTI-FLEX

Anteil Wertpapiername
6,82% Rhoen Klinikum AG
5,37% MTU Aero Engines AG
4,92% IKB EMTN
4,41% Ishares Core Dax
4,33% Commerzbank EMTN 6.25
3,60% MAN SE VZ
3,48% DekaDax Ucits ETF
3,46% Homag Group AG
3,26% SPK Bremen 5
3,19% Renk AG
Stand: 01.02.2016

Ratings zu IP OPTI-FLEX

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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