Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | 1,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LLB Defensive ESG (EUR) - ACC Fonds · WKN A0ERMN · ISIN LI0021535245 | 18,90 % |
LLB Defensive ESG (CHF) - ACC Fonds · WKN A0RLU0 · ISIN LI0032575834 | 18,00 % |
LLB Obligationen CHF ESG - T ACC Fonds · WKN 964824 · ISIN LI0013255695 | 16,23 % |
LLB Obligationen Inflation Linked ESG - P USD ACC Fonds · WKN A0MKEF · ISIN LI0028614878 | 13,07 % |
Tracker Zert, Exane: auf LLB GOLD Fund in CHF Derivat · ISIN CH0590403868 · | 5,95 % |
Schroder Alternative Solutions Commodity Fund - C USD ACC Fonds · WKN A0HG82 · ISIN LU0232506161 | 5,50 % |
Vontobel Fund - Commodity - I USD ACC Fonds · WKN A0RL4F · ISIN LU0415415800 | 5,24 % |
LLB IMPACT CLIMATE AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) - P ACC Fonds · WKN A3DEGN · ISIN LI1146685196 | 5,23 % |
BK VONTOBEL OPEN END Z. Derivat · WKN A0SP8U · ISIN CH0019226577 | 5,12 % |
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities - C USD ACC Fonds · WKN A0LEGP · ISIN LU0269905302 | 3,19 % |
Summe: | 96,43 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 1,50 % | 0,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Realertrag zu erwirtschaften. Dieser Fonds ist als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens die Hälfte der Anlagen müssen in jedem Fall in LLBFonds erfolgen. Die Anlagestrategie des Fonds besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Aus Diversifikationsüberlegungen sind zusätzlich auch ergänzende Anlagen möglich. Der Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 40 % und 90 % des Fondsvermögens, dieses ist zu mindestens 80 % in Referenzwährung Schweizer Franken angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,100 CHF -0,300 CHF · -0,28 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 106,246 EUR -0,082 EUR · -0,08 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |