Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.12.2023 Ausschüttend | 18,500 EUR |
15.05.2023 Ausschüttend | 20,000 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 18,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 5,33 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,51 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 4,35 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 4,30 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,22 % |
NOS SGPS Aktie · WKN A0NEHN · ISIN PTZON0AM0006 | 4,21 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 3,76 % |
Colgate-Palmolive Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039 | 3,69 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 3,63 % |
Church & Dwight Aktie · WKN 864371 · ISIN US1713401024 | 3,13 % |
Summe: | 41,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | Universal Investment | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 2,50 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine attraktive Gesamtrendite und eine überdurchschnittliche Dividendenrendite an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 80 % in nachhaltige Vermögensgegenstände. Zudem setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Dieser Fonds investiert in fundamental ausgewählte, dividendenstarke Unternehmen weltweit und über alle Marktkapitalisierungen hinweg. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.262,300 EUR +9,930 EUR · +0,79 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |