M&G GLOBAL FLOATING HIGH YIELD FUND -...

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  • 9,877 EUR
  • +0,00
  • +0,04%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1141N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00BMP3SJ21 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: M&G Investment Funds
Brief 9,877 ( n.a. ) Eröffnung 9,88 Hoch / Tief (heute) 9,88 / 9,88 Fondsvolumen 2,49 Mrd. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 9,877 ( n.a. ) Vortag 9,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,94 / 9,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,41% / +9,26%
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Alle Kurse zu M&G GLOBAL FLOATING HIGH YIELD FUND - CH EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,88 EUR +0,00 +0,04% 23.02. 08:00:00 9,877 / 9,877

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu M&G GLOBAL FLOATING HIGH YIELD FUND - CH EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,41% +1,75% +9,30% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,29% +2,10% +5,65% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,29% +0,70% +0,46% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,10% +7,08% +0,02% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,93 +0,25 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,18% +1,91% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G GLOBAL FLOATING HIGH YIELD FUND - CH EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,97% 2,52% 3,71% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,18% -1,18% -1,48% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,48% +1,55% +1,66% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,48% -0,48% -0,48% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 9,94 9,94 9,94 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,82 9,70 9,28 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,87 9,85 9,67 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu M&G GLOBAL FLOATING HIGH YIELD FUND - CH EUR DIS H

Der Fonds zielt auf laufende Erträge und Kapitalwachstum, indem er in variabel verzinsliche Anleihen (Floating Rate Notes, FRNs) investiert. Dies sind Anleihen, die einen variablen Kupon auszahlen, der an Zinsveränderungen angepasst wird. Der Fonds konzentriert sich auf FRNs von Unternehmen mit einem niedrigen Kreditrating, die in der Regel höhere Zinssätze zahlen, um Anleger für das größere Ausfallrisiko zu entschädigen Ein Teil des Fonds kann in andere festverzinsliche Instrumente wie beispielsweise Staatsanleihen investieren. Das Engagement in Vermögenswerten wird über physische Positionen und den Einsatz von Derivaten erreicht.

Fondsprospekte zu M&G GLOBAL FLOATING HIGH YIELD FUND - CH EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu M&G GLOBAL FLOATING HIGH YIELD FUND - CH EUR DIS H

Auflagedatum 11.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Tomlins, Stefan Isaacs
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu M&G GLOBAL FLOATING HIGH YIELD FUND - CH EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 1,25%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G GLOBAL FLOATING HIGH YIELD FUND - CH EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu M&G GLOBAL FLOATING HIGH YIELD FUND - CH EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,99% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.10.2018
4,94% Tenet Healthcare Corp (float) 15.06.2020
4,66% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.07.2018
4,35% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reyn (float) 15.07.2021
4,00% United States Treasury Floating Rate Note (float) 30.04.2018
3,38% Guala Closures SpA (float) 15.11.2021
3,05% Synlab Bondco PLC (float) 01.07.2022
3,00% Iglo Foods BondCo Plc (float) 15.06.2020
2,81% Energy Transfer Partners LP (float) 01.11.2066
2,67% Iceland Bondco PLC (float) 15.07.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu M&G GLOBAL FLOATING HIGH YIELD FUND - CH EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating C 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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