M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD F...

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  • 9,767 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1141N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00BMP3SJ21 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: M&G International Investments Ltd.
Brief 9,767 ( n.a. ) Eröffnung 9,77 Hoch / Tief (heute) 9,77 / 9,77 Fondsvolumen 1,09 Mrd. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 9,767 ( n.a. ) Vortag 9,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,80 / 9,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,20% / +4,23%
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KAG (EUR) 9,77 EUR +0,01 +0,09% 06.12. 08:00:00 9,767 / 9,767

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR C-H INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,20% +0,53% +4,23% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,88% +1,91% -0,32% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,88% +0,63% -0,03% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,83% +0,02% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,88% +0,04% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,16% +0,13% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR C-H INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,25% 3,40% 4,75% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,18% -1,55% -3,29% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,22% +1,22% +1,26% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,22% -1,12% -1,13% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 9,77 9,80 9,80 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,65 9,65 9,23 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,70 9,73 9,58 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR C-H INC

Mindestens 70 % der Anlagen erfolgen in hoch rentierliche Unternehmensanleihen oder staatliche Floating Rate Notes (Anlagen, die regelmäßig angepasste Erträge oder Zinsen zahlen) oder forderungsbesicherte Wertpapiere (Anlagen, die durch zahlungsmittelgenerierende Vermögenswerte wie Hypotheken oder Kredite besichert sind). Diese Anlagen können aus aller Welt stammen. Eine Anlage in Floating Rate Notes kann durch eine Anlage in von Staaten begebene festverzinsliche Wertpapiere (Anlagen, die ein gewisses Maß an Erträgen oder Zinsen bieten) erzielt werden, die mit Derivaten (Finanzinstrumente, deren Wert an die erwartete künftige Preisentwicklung eines zugrunde liegenden Vermögenswerts gebunden ist) kombiniert werden.

Fondsziel zu M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR C-H INC

Der Teilfonds strebt einen möglichst hohen Gesamtertrag (Kombination aus Ausschüttungen und Kapitalwachstum) an.

Fondsprospekte zu M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR C-H INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR C-H INC

Auflagedatum 11.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Tomlins, Stefan Isaacs
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR C-H INC

Ausgabeaufschlag 1,25%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR C-H INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR C-H INC

Anteil Wertpapiername
6,82% United States Treasury Floating Rate Note (float) 30.04.2018
3,28% Tenet Healthcare Corp (float) 15.06.2020
3,13% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reyn (float) 15.07.2021
2,79% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (float) 15.12.2019
2,79% Cabot Financial Luxembourg II SA (float) 15.11.2021
2,62% Lock AS (float) 15.08.2020
2,61% Matterhorn Telecom SA (float) 01.05.2022
2,56% Smurfit Kappa Acquisitions (float) 15.10.2020
2,50% Iglo Foods BondCo Plc (float) 15.06.2020
2,25% Schumann SpA (float) 31.07.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR C-H INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating C 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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