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M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC

WKN: A2JRA8
A2JRA8

ISIN: LU1670718219
LU1670718219

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

WKN: A2JRA8
A2JRA8

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670718219
LU1670718219

heute, 08:00:00 • KVG

11,148 EUR

+0,010 EUR+0,09 %

Geld

11,148 EUR

Brief

11,148 EUR

Fondsvolumen

490,68 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,25 %

Laufende Kosten

0,48 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,25 %
Verwaltungsgebühr	0,25 %
Laufende Kosten	0,48 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,40 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Bundesobligation Serie 180 v. 2019 (18.10.2024) Anleihe · WKN 114180 · ISIN DE0001141802	5,90 %
NORTHERN TR.GL.FDS-EURO LIQU. REG. ACC. SHARES D EUR O.N. Fonds · WKN A2N96F · ISIN IE00BJSPML40	3,36 %
Frankreich EO-OAT 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398	2,99 %
Clydesdale Bank PLC LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LNYE · ISIN XS2692456200	1,96 %
Toronto-Dominion Bank, The LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LJTM · ISIN XS2634826205	1,89 %
ROYAL BANK OF CANADA LS-FLR MED.-T.COV.BDS 2023(28) Anleihe · WKN A3LCZY · ISIN XS2575882621	1,89 %
Bundesobligation Serie 185 v. 2022 (16.04.2027) Anleihe · WKN 114185 · ISIN DE0001141851	1,84 %
TSB Bank PLC LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2023(27) Anleihe · WKN A3LD48 · ISIN XS2586785672	1,67 %
New York Life Global Funding LS-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K0K9 · ISIN XS2429214294	1,24 %
Bank of Montreal LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(27) Anleihe · WKN A3LJCK · ISIN XS2631051682	1,18 %
Summe:	23,92 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1670718219 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,25 %	0,48 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670718300	EUR	Ausschüttend	3,25 %	0,48 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670717831	USD	Thesaurierend	3,25 %	0,49 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670717914	USD	Ausschüttend	3,25 %	0,49 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670718482	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,31 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670718565	EUR	Ausschüttend	1,25 %	0,33 %	nein	500.000,00 EUR
LU1797818918	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,28 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670718052	USD	Thesaurierend	1,25 %	0,34 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670718136	USD	Ausschüttend	1,25 %	0,34 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der Markt für kurzfristige Investment-Grade-Unternehmensanleihen zu erzielen. Mindestens 80 % des Fonds werden direkt oder indirekt in hochwertige Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Die im Fonds gehaltenen Anleihen sind in der Regel Emissionen, die innerhalb eines kurzen Zeitraums zurückgezahlt werden müssen, um die Auswirkungen von Zinsbewegungen auf den Kapitalwert des Fonds zu minimieren. Vermögensallokation und Anleihenauswahl sind der Kern des Anlageverfahrens des Fonds.

Stammdaten zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC

KVG
M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Matthew Russell
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
490,68 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. Oktober 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,148 EUR +0,010 EUR · +0,09 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,09 %	11,148 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	11,148 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,24 %
3 Monate
1,18 %
1 Jahr
1,40 %
3 Jahre
1,76 %
5 Jahre
2,38 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,19 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-6,63 %
5 Jahre
-6,63 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,16
3 Monate
11,16
1 Jahr
11,16
3 Jahre
11,16
5 Jahre
11,16
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,09
3 Monate
11,02
1 Jahr
10,57
3 Jahre
10,19
5 Jahre
10,11
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,13
3 Monate
11,10
1 Jahr
10,86
3 Jahre
10,72
5 Jahre
10,71
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,24 %	1,18 %	1,40 %	1,76 %	2,38 %	–
Maximaler Verlust	-0,19 %	-0,34 %	-0,41 %	-6,63 %	-6,63 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	52,78 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,09	11,02	10,57	10,19	10,11	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,13	11,10	10,86	10,72	10,71	–

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,39 %
3 Monate
+0,98 %
1 Jahr
+5,15 %
3 Jahre
+2,51 %
5 Jahre
+5,60 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,49 %
3 Monate
+1,44 %
1 Jahr
+5,02 %
3 Jahre
+9,79 %
5 Jahre
+12,42 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,49 %
3 Monate
+0,48 %
1 Jahr
+0,41 %
3 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,03 %
2023
+5,81 %
2022
-4,06 %
2021
+0,16 %
2020
+1,90 %
2019
+2,68 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,86 %
2 Jahre
+1,53 %
3 Jahre
+0,74 %
4 Jahre
+1,13 %
5 Jahre
+0,59 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,22 %
2 Jahre
+6,13 %
3 Jahre
+3,95 %
4 Jahre
+7,43 %
5 Jahre
+7,10 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,39 %	+0,98 %	+5,15 %	+2,51 %	+5,60 %	–
Relativer Return	+0,49 %	+1,44 %	+5,02 %	+9,79 %	+12,42 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,49 %	+0,48 %	+0,41 %	+0,26 %	+0,20 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,03 %	+5,81 %	-4,06 %	+0,16 %	+1,90 %	+2,68 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,86 %	+1,53 %	+0,74 %	+1,13 %	+0,59 %	–
Excess Return	+1,22 %	+6,13 %	+3,95 %	+7,43 %	+7,10 %	–

M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Stammdaten zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC

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Fondsprospekte zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC