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M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A USD DIS H

WKN: A2JRA5
A2JRA5

ISIN: LU1670717914
LU1670717914

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

WKN: A2JRA5
A2JRA5

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670717914
LU1670717914

heute, 08:00:00 •

10,132 EUR

-0,003 EUR-0,03 %

Geld

10,132 EUR

Brief

10,132 EUR

Fondsvolumen

490,68 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,25 %

Laufende Kosten

0,49 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,25 %
Verwaltungsgebühr	0,25 %
Laufende Kosten	0,49 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,40 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
22.04.2024 Ausschüttend	0,132 USD
22.01.2024 Ausschüttend	0,127 USD
23.10.2023 Ausschüttend	0,113 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A USD DIS H

Wertpapiername	Anteil
Bundesobligation Serie 180 v. 2019 (18.10.2024) Anleihe · WKN 114180 · ISIN DE0001141802	5,90 %
NORTHERN TR.GL.FDS-EURO LIQU. REG. ACC. SHARES D EUR O.N. Fonds · WKN A2N96F · ISIN IE00BJSPML40	3,36 %
Frankreich EO-OAT 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398	2,99 %
Clydesdale Bank PLC LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LNYE · ISIN XS2692456200	1,96 %
ROYAL BANK OF CANADA LS-FLR MED.-T.COV.BDS 2023(28) Anleihe · WKN A3LCZY · ISIN XS2575882621	1,89 %
Toronto-Dominion Bank, The LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LJTM · ISIN XS2634826205	1,89 %
Bundesobligation Serie 185 v. 2022 (16.04.2027) Anleihe · WKN 114185 · ISIN DE0001141851	1,84 %
TSB Bank PLC LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2023(27) Anleihe · WKN A3LD48 · ISIN XS2586785672	1,67 %
New York Life Global Funding LS-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K0K9 · ISIN XS2429214294	1,24 %
Bank of Montreal LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(27) Anleihe · WKN A3LJCK · ISIN XS2631051682	1,18 %
Summe:	23,92 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1670717914 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	3,25 %	0,49 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670718219	EUR	Thesaurierend	3,25 %	0,48 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670718300	EUR	Ausschüttend	3,25 %	0,48 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670717831	USD	Thesaurierend	3,25 %	0,49 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670718482	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,31 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670718565	EUR	Ausschüttend	1,25 %	0,33 %	nein	500.000,00 EUR
LU1797818918	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,28 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670718052	USD	Thesaurierend	1,25 %	0,34 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670718136	USD	Ausschüttend	1,25 %	0,34 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A USD DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A USD DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der Markt für kurzfristige Investment-Grade-Unternehmensanleihen zu erzielen. Mindestens 80 % des Fonds werden direkt oder indirekt in hochwertige Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Die im Fonds gehaltenen Anleihen sind in der Regel Emissionen, die innerhalb eines kurzen Zeitraums zurückgezahlt werden müssen, um die Auswirkungen von Zinsbewegungen auf den Kapitalwert des Fonds zu minimieren. Vermögensallokation und Anleihenauswahl sind der Kern des Anlageverfahrens des Fonds.

Stammdaten zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A USD DIS H

KVG
M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Matthew Russell
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
490,68 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
26. Oktober 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,009 USD +0,011 USD · +0,10 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,011 USD · +0,10 %	11,009 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	11,009 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,132 EUR -0,003 EUR · -0,03 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,003 EUR · -0,03 %	10,132 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	10,132 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A USD DIS H

Volatilität: 1 Monat
1,28 %
3 Monate
1,21 %
1 Jahr
1,40 %
3 Jahre
1,76 %
5 Jahre
2,39 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,16 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
-4,95 %
5 Jahre
-5,28 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
78,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,02
3 Monate
11,09
1 Jahr
11,09
3 Jahre
11,09
5 Jahre
11,09
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,93
3 Monate
10,93
1 Jahr
10,73
3 Jahre
10,36
5 Jahre
10,22
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,98
3 Monate
11,02
1 Jahr
10,90
3 Jahre
10,81
5 Jahre
10,79
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,28 %	1,21 %	1,40 %	1,76 %	2,39 %	–
Maximaler Verlust	-0,16 %	-0,33 %	-0,38 %	-4,95 %	-5,28 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	69,44 %	78,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,02	11,09	11,09	11,09	11,09	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,93	10,93	10,73	10,36	10,22	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,98	11,02	10,90	10,81	10,79	–

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A USD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,93 %
3 Monate
+1,10 %
1 Jahr
+5,96 %
3 Jahre
+21,24 %
5 Jahre
+19,04 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,66 %
3 Monate
+2,04 %
1 Jahr
+6,13 %
3 Jahre
+30,63 %
5 Jahre
+27,02 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,66 %
3 Monate
+0,68 %
1 Jahr
+0,50 %
3 Jahre
+0,74 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,51 %
2023
+4,51 %
2022
+4,22 %
2021
+8,46 %
2020
-5,11 %
2019
+8,21 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,10 %
2 Jahre
+2,66 %
3 Jahre
+1,75 %
4 Jahre
+2,11 %
5 Jahre
+1,33 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,97 %
2 Jahre
+10,79 %
3 Jahre
+9,51 %
4 Jahre
+14,22 %
5 Jahre
+16,79 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,93 %	+1,10 %	+5,96 %	+21,24 %	+19,04 %	–
Relativer Return	-0,66 %	+2,04 %	+6,13 %	+30,63 %	+27,02 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,66 %	+0,68 %	+0,50 %	+0,74 %	+0,40 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,51 %	+4,51 %	+4,22 %	+8,46 %	-5,11 %	+8,21 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,10 %	+2,66 %	+1,75 %	+2,11 %	+1,33 %	–
Excess Return	+2,97 %	+10,79 %	+9,51 %	+14,22 %	+16,79 %	–

M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A USD DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A USD DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A USD DIS H

Stammdaten zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A USD DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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