Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 0,780 USD |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,670 USD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,730 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SBB TREASURY 22/24 FLRMTN | 2,48 % |
888 Acquisitions Ltd. EO-Bonds 22(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K7HN · ISIN XS2498543102 | 2,04 % |
TVL Finance PLC LS-Notes 2023(25/28) Anleihe · WKN A3LGY4 · ISIN XS2615792194 | 1,72 % |
Lancashire Holdings Ltd. DL-FLR Notes 2021(21/41) Reg.S Anleihe · WKN A3KNE2 · ISIN XS2312752400 | 1,69 % |
MPT Operating Partnership L.P. LS-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2SA3Q · ISIN XS2085724156 | 1,62 % |
Selecta Group B.V. EO-Notes 2020(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A284TR · ISIN XS2249858940 | 1,61 % |
ABRAGF 5 03/02/28 REGS Anleihe · WKN A3LF81 · ISIN USG00912AA64 | 1,58 % |
FIVE HOLDINGS (BVI) LTD. DL-NOTES 2023(23/28) REG.S Anleihe · WKN A3LN8U · ISIN XS2611093365 | 1,52 % |
Total Play Telecomunicaciones DL-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A2844H · ISIN USP9190NAB93 | 1,38 % |
RAC BOND 21/46 MTN REGS Anleihe · WKN A3KX7H · ISIN XS2401582999 | 1,36 % |
Summe: | 17,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, Einkommen und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er weltweit direkt oder indirekt in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade und zielt dabei auf Ertragsgenerierung und Kapitalwachstum ab. Die Anlage erfolgt hauptsächlich auf Basis eines Bottom-Up-Ansatzes (bei dem die einzelnen Emittenten und nicht die Kursbewegungen in einem bestimmten Markt oder Marktsegment analysiert werden). Ferner kann sich der Fonds bei anderen übertragbaren Wertpapieren engagieren, darunter forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere sowie aktiengebundene Anlagen. Der Anlageverwalter wählt die Anlagen unter Berücksichtigung von Faktoren wie der Verschuldung, dem Verhältnis von Verschuldungsgrad zu Unternehmenswert, dem Cashflow und der Ertragslage eines bestimmten Emittenten aus (der Unternehmenswert errechnet sich aus der Marktkapitalisierung zuzüglich Schuldtiteln, Minderheitsbeteiligungen und Vorzugsaktien, abzüglich der gesamten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente). Dabei berücksichtigt der Anlageverwalter insbesondere Informationen aus dem Jahresabschluss einer angestrebten Anlage. Während die Bottom-up-Analyse (Ansatz mit Schwerpunkt auf der Analyse einzelner Titel und nicht auf der Branche, in der ein Unternehmen tätig ist) weiterhin im Vordergrund des Anlageprozesses steht, wird dieser Ansatz durch die Berücksichtigung von Anlagethemen wie Verbrauchertrends, technologische, demografische, regulatorische und andere externe Trends ergänzt, die sich auf einzelne angestrebte Anlagen auswirken können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 133,330 USD +0,090 USD · +0,07 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 123,666 EUR -0,317 EUR · -0,26 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |