Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,72 % |
Robertet Aktie · WKN 876736 · ISIN FR0000039091 | 3,11 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,79 % |
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643 | 2,78 % |
Kongsberg Gruppen Aktie · WKN 888818 · ISIN NO0003043309 | 2,64 % |
JTC PLC LS-,01 Aktie · WKN A2JF9V · ISIN JE00BF4X3P53 | 2,59 % |
Merck Aktie · WKN 659990 · ISIN DE0006599905 | 2,50 % |
Indra Sistemas A Aktie · WKN 873570 · ISIN ES0118594417 | 2,50 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 2,38 % |
Capgemini Aktie · WKN 869858 · ISIN FR0000125338 | 2,27 % |
Summe: | 28,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 10.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 10.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 250.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | 10.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalwachstum. Er investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Europa (einschließlich Vereinigtem Königreich). Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, in Norwegen und in Island haben. Er darf zudem bis zu 25 % seines Gesamtvermögens in Anleihen von Regierungs-/supranationalen Organisationen weltweit sowie in Aktien von Unternehmen ohne geographische Einschränkung investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen (Finanzinstrumente, deren Wert an die erwarteten zukünftigen Kursbewegungen der Basiswerte gekoppelt ist). Dies kann dazu dienen, den Wert des Fondsvermögens gegen Markt- und Währungsschwankungen zu schützen und/oder kurzfristig Geldmittel effizient anzulegen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Ziele aktiv verwaltet und bezieht sich ausschließlich zu Vergleichszwecken auf den MSCI Europe NR Index. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von jenen des Referenzindex abweichen dürfen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 153,454 EUR +1,051 EUR · +0,69 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |