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MFS Meridian - Global High Yield Fund - ISH2 GBP DIS H

WKN: A3EQBK
A3EQBK

ISIN: LU2647375836
LU2647375836

Emittent: MFS Invesment Management Company (Lux) S.a.r.l.

WKN: A3EQBK
A3EQBK

Emittent: MFS Invesment Management Company (Lux) S.a.r.l.

ISIN: LU2647375836
LU2647375836

26.04.2024, 08:00:00 •

120,410 EUR

+0,507 EUR+0,42 %

Geld

120,410 EUR

Brief

120,410 EUR

Fondsvolumen

241,81 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,38 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,38 %
Laufende Kosten	0,38 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.03.2024 Ausschüttend	0,546 GBP
29.02.2024 Ausschüttend	0,538 GBP
31.01.2024 Ausschüttend	0,544 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MFS Meridian - Global High Yield Fund - ISH2 GBP DIS H

Wertpapiername	Anteil
CP/EAST.PA 21/29 144A Anleihe · WKN A3KW8Y · ISIN US13806CAA09	0,70 %
Eroski Sociedad Cooperativa EO-Notes 2023(23/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LRLF · ISIN XS2711320775	0,67 %
CCO HLD/CAP. 19/30 144A Anleihe · WKN A2R798 · ISIN US1248EPCD32	0,62 %
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3K444 · ISIN USL01343AA79	0,61 %
Arena Luxembourg Fin. SARL EO-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28SV1 · ISIN XS2111944133	0,60 %
NEXI S.P.A. 21/29 REGS Anleihe · WKN A3KPV4 · ISIN XS2332590475	0,60 %
SAZKA Group AS EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S Anleihe · WKN A28S4W · ISIN XS2113253210	0,56 %
Dufry One B.V. EO-Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KP1G · ISIN XS2333564503	0,55 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2011(11/41) Anleihe · WKN A1GV13 · ISIN US71654QAZ54	0,55 %
FMGG06 PTY 21/31 144A Anleihe · WKN A3KNUG · ISIN US30251GBC06	0,55 %
Summe:	6,01 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2647375836 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	–	0,38 %	nein	–
LU0648599867	EUR	Thesaurierend	6,00 %	1,40 %	nein	–
LU0035377810	USD	Thesaurierend	6,00 %	1,40 %	nein	–
LU0035378891	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,40 %	nein	–
LU0152644547	USD	Thesaurierend	–	2,40 %	nein	–
LU0152644976	USD	Ausschüttend	–	2,40 %	nein	–
LU0219455101	USD	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	–
LU2647377378	USD	Thesaurierend	–	0,35 %	nein	–
LU2661969209	USD	Ausschüttend	–	0,35 %	nein	–
LU2647375919	EUR	Thesaurierend	–	0,38 %	nein	–
LU0870262309	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,90 %	nein	–
LU0870262648	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,90 %	nein	–
LU0219460440	USD	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	–
LU0458498051	USD	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	–
LU0808561996	USD	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	–
LU1307989423	EUR	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	–
LU1164707561	GBP	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	–
LU2647376214	USD	Thesaurierend	–	0,39 %	nein	–
LU2647376131	USD	Ausschüttend	–	0,39 %	nein	–
LU2647376057	EUR	Thesaurierend	–	0,42 %	nein	–
LU2647376487	EUR	Ausschüttend	–	0,42 %	nein	–
LU2647376305	GBP	Ausschüttend	–	0,42 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MFS Meridian - Global High Yield Fund - ISH2 GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MFS Meridian - Global High Yield Fund - ISH2 GBP DIS H

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf hohe laufende Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in unter Anlagequalität eingestufte Schuldtitel von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Schuldtitel von Unternehmen, kann aber auch in staatliche oder sonstige nicht von Unternehmen begebene Schuldtitel investieren. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in größerem Umfang oder vorrangig verwenden. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in größerem Umfang oder vorrangig verwenden.

Stammdaten zu MFS Meridian - Global High Yield Fund - ISH2 GBP DIS H

KVG
MFS Invesment Management Company (Lux) S.a.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
David Cole, Matt Ryan, Michael Skatrud
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
241,81 Mio. USD225,42 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
31. Juli 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	103,100 GBP +0,260 GBP · +0,25 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,260 GBP · +0,25 %	103,100 GBP 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	103,100 GBP 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	120,410 EUR +0,507 EUR · +0,42 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,507 EUR · +0,42 %	120,410 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	120,410 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu MFS Meridian - Global High Yield Fund - ISH2 GBP DIS H

Volatilität: 1 Monat
3,11 %
3 Monate
2,44 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-1,31 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,28
3 Monate
104,29
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
102,44
3 Monate
102,44
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
103,28
3 Monate
103,54
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,11 %	2,44 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,31 %	-1,31 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	104,28	104,29	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	102,44	102,44	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	103,28	103,54	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu MFS Meridian - Global High Yield Fund - ISH2 GBP DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,78 %
3 Monate
+0,18 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,17 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,78 %	+0,18 %	–	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,17 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

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Kosten und Erträge

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