Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 0,02 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Gold Bullion Securities ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0CANA · ISIN GB00B00FHZ82 | 2,91 % |
FRANKREICH EO-OAT 2022(33) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7 | 2,58 % |
FRANKREICH EO-OAT 2023(33) Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834 | 2,55 % |
GAM Star Cat Bond - Institutional EUR ACC H Fonds · WKN A1JPCC · ISIN IE00B6TLWG59 | 2,40 % |
iShares US Index Fund (IE) - Institutional USD ACC Fonds · WKN A0MQXU · ISIN IE00B1W56J03 | 2,33 % |
Amundi Japan TOPIX UCITS ETF JPY Acc. ETF · WKN A2H58V · ISIN LU1681037781 | 2,24 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A190V1 · ISIN US9128284N73 | 2,21 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25) Anleihe · WKN A1VJX6 · ISIN NO0010732555 | 2,19 % |
Sesa S.p.A. Aktie · WKN A1JCG0 · ISIN IT0004729759 | 1,95 % |
Portugal, Republik EO-Obr. 2019(29) Anleihe · WKN A2RWF6 · ISIN PTOTEXOE0024 | 1,95 % |
Summe: | 23,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine positive Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Anlagen, welche nach Überzeugung des Fondsmanagers kurzfristig ein attraktives Renditepotenzial bergen. Der Fonds investiert in traditionelle Anlageklassen wie Aktien, Schuldverschreibungen, Zielfonds (bis max. 49%) oder Geldmarktinstrumente. Er kann auch indirekt in nicht traditionelle Anlagen, wie zum Beispiel Rohstoffe oder Immobilien, investieren. Auf Grundlage der erwarteten Rendite- und Risikoentwicklung wählt der Fonds die Anlageklassen aus. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen und Geldmarktpapiere, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, sowie in komplexe Schuldverschreibungen, wie bspw. forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Zusätzlich kann der Fonds in andere regulierte Anlagefonds sowie in komplexe Finanzinstrumente investieren. Damit kann der Fonds effizient in erfolgversprechende Anlagen investieren oder das Fondsvermögen absichern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 5,769 EUR +0,005 EUR · +0,09 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |