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Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - S AUD DIS

WKN: A3D2VZ
A3D2VZ

ISIN: LU2549545270
LU2549545270

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A3D2VZ
A3D2VZ

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU2549545270
LU2549545270

29.04.2024, 08:00:00 •

13,848 EUR

+0,044 EUR+0,32 %

Geld

13,848 EUR

Brief

13,848 EUR

Fondsvolumen

1,52 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

10,00 %

Laufende Kosten

0,13 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	10,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,13 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.12.2023 Ausschüttend	0,499 AUD
03.01.2023 Ausschüttend	0,019 AUD

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - S AUD DIS

Wertpapiername	Anteil
Taiwan Semiconductor Manufactu	9,60 %
Samsung Electronics Co Ltd	5,70 %
Tencent Holdings Ltd	3,10 %
Sk Hynix Inc	2,60 %
Reliance Industries Ltd	2,50 %
Netease Inc	1,70 %
Mediatek Inc	1,70 %
Hindustan Aeronautics Ltd	1,70 %
Naspers Ltd	1,70 %
Petrochina Co Ltd	1,50 %
Summe:	31,80 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2549545270 (dieser Fonds)	AUD	Ausschüttend	10,00 %	0,13 %	nein	100,00 Mio. USD
LU0611395673	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,95 %	nein	3.000,00 USD
LU0611395756	USD	Thesaurierend	3,00 %	3,23 %	nein	3.000,00 USD
LU0960220779	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0611395913	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1026240686	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	50,00 Mio. USD
LU1026240413	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,96 %	nein	50,00 Mio. USD
LU1064636548	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	50,00 Mio. USD
LU1064641977	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,00 %	nein	50,00 Mio. USD
LU1064640904	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	50,00 Mio. USD
LU2549545510	AUD	Thesaurierend	10,00 %	0,13 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2527592633	CAD	Thesaurierend	10,00 %	0,15 %	nein	100,00 Mio. USD
LU0611396051	USD	Thesaurierend	10,00 %	0,15 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - S AUD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - S AUD DIS

Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die sich entweder in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) befinden oder stark mit diesen Märkten verbunden sind. Der Fonds kann derzeit bis zu 10 % seinesWerts in der Volksrepublik China anlegen. Der Anlageverwalter kann beschließen, diesen Grenzwert auf 20 % zu erhöhen, darüber wird er Anleger jedoch im Voraus schriftlich informieren. Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) können zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - S AUD DIS

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Archie Hart
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
1,52 Mrd. USD1,40 Mrd. EUR
Währung
AUD
Auflagedatum
30. November 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	22,620 AUD +0,020 AUD · +0,09 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 AUD · +0,09 %	22,620 AUD 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	22,620 AUD 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 AUD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	13,848 EUR +0,044 EUR · +0,32 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,044 EUR · +0,32 %	13,848 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	13,848 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - S AUD DIS

Volatilität: 1 Monat
14,09 %
3 Monate
10,88 %
1 Jahr
11,48 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,57 %
3 Monate
-3,57 %
1 Jahr
-7,35 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
22,96
3 Monate
22,96
1 Jahr
22,96
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
22,14
3 Monate
20,66
1 Jahr
19,79
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
22,49
3 Monate
21,98
1 Jahr
21,05
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,09 %	10,88 %	11,48 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,57 %	-3,57 %	-7,35 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	22,96	22,96	22,96	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	22,14	20,66	19,79	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	22,49	21,98	21,05	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - S AUD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,24 %
3 Monate
+8,84 %
1 Jahr
+15,52 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,52 %
3 Monate
+0,92 %
1 Jahr
+2,27 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,52 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,50 %
2023
+7,53 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,96 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,06 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,24 %	+8,84 %	+15,52 %	–	–	–
Relativer Return	+0,52 %	+0,92 %	+2,27 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,52 %	+0,31 %	+0,19 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,50 %	+7,53 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,96 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+11,06 %	–	–	–	–	–

Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - S AUD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - S AUD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - S AUD DIS

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - S AUD DIS

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - S AUD DIS

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