Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - JX GBP ACC

WKN: A1159W
A1159W

ISIN: LU1064636548
LU1064636548

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A1159W
A1159W

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1064636548
LU1064636548

29.04.2024, 08:00:00 •

40,446 EUR

+0,177 EUR+0,44 %

Geld

40,446 EUR

Brief

40,446 EUR

Fondsvolumen

1,52 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - JX GBP ACC

Wertpapiername	Anteil
Taiwan Semiconductor Manufactu	9,60 %
Samsung Electronics Co Ltd	5,70 %
Tencent Holdings Ltd	3,10 %
Sk Hynix Inc	2,60 %
Reliance Industries Ltd	2,50 %
Mediatek Inc	1,70 %
Hindustan Aeronautics Ltd	1,70 %
Naspers Ltd	1,70 %
Netease Inc	1,70 %
Petrochina Co Ltd	1,50 %
Summe:	31,80 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1064636548 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	50,00 Mio. USD
LU0611395673	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,95 %	nein	3.000,00 USD
LU0611395756	USD	Thesaurierend	3,00 %	3,23 %	nein	3.000,00 USD
LU0960220779	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0611395913	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1026240686	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	50,00 Mio. USD
LU1026240413	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,96 %	nein	50,00 Mio. USD
LU1064641977	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,00 %	nein	50,00 Mio. USD
LU1064640904	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	50,00 Mio. USD
LU2549545510	AUD	Thesaurierend	10,00 %	0,13 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2549545270	AUD	Ausschüttend	10,00 %	0,13 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2527592633	CAD	Thesaurierend	10,00 %	0,15 %	nein	100,00 Mio. USD
LU0611396051	USD	Thesaurierend	10,00 %	0,15 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - JX GBP ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - JX GBP ACC

Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die sich entweder in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) befinden oder stark mit diesen Märkten verbunden sind. Der Fonds kann derzeit bis zu 10 % seinesWerts in der Volksrepublik China anlegen. Der Anlageverwalter kann beschließen, diesen Grenzwert auf 20 % zu erhöhen, darüber wird er Anleger jedoch im Voraus schriftlich informieren. Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) können zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - JX GBP ACC

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Archie Hart
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
1,52 Mrd. USD1,40 Mrd. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
30. Mai 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	34,510 GBP +0,030 GBP · +0,09 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 GBP · +0,09 %	34,510 GBP 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	34,510 GBP 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	40,446 EUR +0,177 EUR · +0,44 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,177 EUR · +0,44 %	40,446 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	40,446 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - JX GBP ACC

Volatilität: 1 Monat
15,28 %
3 Monate
12,09 %
1 Jahr
12,76 %
3 Jahre
15,43 %
5 Jahre
19,16 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,90 %
3 Monate
-3,90 %
1 Jahr
-7,43 %
3 Jahre
-24,22 %
5 Jahre
-27,59 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
34,89
3 Monate
34,89
1 Jahr
34,89
3 Jahre
38,35
5 Jahre
40,13
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
33,53
3 Monate
31,29
1 Jahr
29,88
3 Jahre
29,06
5 Jahre
24,42
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
34,09
3 Monate
33,22
1 Jahr
31,67
3 Jahre
33,34
5 Jahre
32,64
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,28 %	12,09 %	12,76 %	15,43 %	19,16 %	–
Maximaler Verlust	-3,90 %	-3,90 %	-7,43 %	-24,22 %	-27,59 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	41,67 %	48,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	34,89	34,89	34,89	38,35	40,13	–
Tiefstkurs (in EUR)	33,53	31,29	29,88	29,06	24,42	–
Durchschnittspreis (in EUR)	34,09	33,22	31,67	33,34	32,64	–

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - JX GBP ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,23 %
3 Monate
+8,89 %
1 Jahr
+14,76 %
3 Jahre
-8,04 %
5 Jahre
+15,81 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,37 %
3 Monate
+0,67 %
1 Jahr
+1,34 %
3 Jahre
-2,91 %
5 Jahre
-1,22 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,37 %
3 Monate
+0,22 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,39 %
2023
+6,50 %
2022
-17,45 %
2021
+6,81 %
2020
+6,55 %
2019
+24,05 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,68 %
2 Jahre
+0,18 %
3 Jahre
-0,18 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,67 %
2 Jahre
+5,47 %
3 Jahre
-7,94 %
4 Jahre
+31,68 %
5 Jahre
+15,86 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,23 %	+8,89 %	+14,76 %	-8,04 %	+15,81 %	–
Relativer Return	+0,37 %	+0,67 %	+1,34 %	-2,91 %	-1,22 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,37 %	+0,22 %	+0,11 %	-0,08 %	-0,02 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,39 %	+6,50 %	-17,45 %	+6,81 %	+6,55 %	+24,05 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,68 %	+0,18 %	-0,18 %	+0,44 %	+0,16 %	–
Excess Return	+8,67 %	+5,47 %	-7,94 %	+31,68 %	+15,86 %	–

Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - JX GBP ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - JX GBP ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - JX GBP ACC

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - JX GBP ACC

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - JX GBP ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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