Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,92 % |
SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500 Aktie · WKN 955521 · ISIN KR7000810002 | 4,19 % |
SK TELECOM CO. LTD SW 500 Aktie · WKN 956202 · ISIN KR7017670001 | 3,70 % |
Telkom Indonesia Aktie · WKN A1W4LG · ISIN ID1000129000 | 3,21 % |
DB INSURANCE SW 500 Aktie · WKN 956071 · ISIN KR7005830005 | 2,94 % |
M. DIAS BRANCO S.A. Aktie · WKN A0LCPU · ISIN BRMDIAACNOR7 | 2,56 % |
Alibaba Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027 | 2,54 % |
Thai Beverage PCL Aktie · WKN A0J2LZ · ISIN TH0902010014 | 2,52 % |
Sinopharm Group Aktie · WKN A0N99U · ISIN CNE100000FN7 | 2,29 % |
China Longyuan Power Group Aktie · WKN A0YFUR · ISIN CNE100000HD4 | 2,26 % |
Summe: | 31,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 75.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 75.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 75.000,00 EUR | |
DKK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,86 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,86 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Im Rahmen des Anlageprozesses werden PAI-Indikatoren berücksichtigt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 25% seines Gesamtvermögens (direkt über Stock Connect) in chinesischen A-Aktien anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert sich aus dem Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswertes ableitet. Der Einsatz von Derivaten ist weder kosten- noch risikolos.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 63,251 GBP +0,947 GBP · +1,52 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 73,559 EUR +1,094 EUR · +1,51 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |