Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026 Anleihe · WKN A3LDXF · ISIN US92840MAB81 | 1,27 % |
CCO HLD/CAP. 20/31 144A Anleihe · WKN A28ZV2 · ISIN US1248EPCK74 | 1,09 % |
CSC HLDGS LLC 2027 144A Anleihe · WKN A186D8 · ISIN US126307AQ03 | 1,06 % |
VENTURE GLB. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LH6F · ISIN US92332YAB74 | 1,06 % |
SBA C. 20/27 Anleihe · WKN A285QB · ISIN US78410GAD60 | 0,92 % |
CARNIVAL CRP 21/29 144A Anleihe · WKN A3KX2E · ISIN US143658BR27 | 0,84 % |
IRON MOUNT. 20/30 144A Anleihe · WKN A28Y2T · ISIN US46284VAJ08 | 0,78 % |
HERC HLDGS 19/27 144A Anleihe · WKN A2R4E3 · ISIN US42704LAA26 | 0,77 % |
SPCM 21/30 144A Anleihe · WKN A3KV9N · ISIN US7846ELAE71 | 0,72 % |
Enlink Midstream LLC DL-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R0CG · ISIN US29336TAA88 | 0,70 % |
Summe: | 9,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,06 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 75.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 75.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
PLN | Thesaurierend | – | 2,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
DKK | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber und eine überdurchschnittliche Wertentwicklung an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in hochverzinsliche US-Unternehmensanleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Hochzinsanleihen von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in forderungs- und hypothekenbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert sich aus dem Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswertes ableitet. Der Einsatz von Derivaten ist weder kosten- noch risikolos.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 147,527 SEK -0,053 SEK · -0,04 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,639 EUR +0,045 EUR · +0,36 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |