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onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund - M EUR ACC

WKN: A3DRHY
A3DRHY

ISIN: LU2503838273
LU2503838273

Emittent: Structured Invest S.A.

WKN: A3DRHY
A3DRHY

Emittent: Structured Invest S.A.

ISIN: LU2503838273
LU2503838273

21.05.2024, 08:00:00 • KVG

108,580 EUR

+0,130 EUR+0,12 %

Geld

108,580 EUR

Brief

108,580 EUR

Fondsvolumen

305,80 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,74 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,74 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund - M EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc. ETF · WKN A14PHG · ISIN IE00BVZ6SP04	8,74 %
0473820FRENCH R ZCP 190624 Anleihe · WKN A4SGAP · ISIN FR0128227750	4,46 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) Anleihe · WKN A1ZW79 · ISIN FR0012558310	3,72 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(28) Anleihe · WKN A3LQAS · ISIN US91282CJH51	3,43 %
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LXW7 · ISIN US91282CKP58	3,37 %
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LWZ4 · ISIN US91282CKG59	3,05 %
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LXW9 · ISIN US91282CKK61	2,50 %
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LWRU · ISIN US91282CKH33	2,30 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18	2,18 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SGCU · ISIN FR0128379395	2,12 %
Summe:	35,87 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2503838273 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,74 %	nein	100,00 EUR
LU2503837200	EUR	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	–
LU2503837978	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,74 %	nein	100,00 EUR
LU2503837622	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,59 %	nein	125.000,00 EUR
LU2503837895	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,59 %	nein	125.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund - M EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund - M EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung. Der Teilfonds ist ein Multi-Asset-Portfolio, das vornehmlich in Aktien, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen investiert. Das Anlegeuniversum des Teilfonds umfasst: Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Hybridanleihen, Wandelanleihen, nachrangige Anleihen und unbefristete Anleihen, die von Finanz- und Nicht-Finanzinstituten (d. h. Unternehmen aus dem Industrie- und Versorgungssektor) begeben werden. Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, festverzinsliche Instrumente und/oder Anlagen in zugrunde liegende Organismen für gemeinsame Anlagen und/oder Derivate.

Stammdaten zu onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund - M EUR ACC

KVG
Structured Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
305,80 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Oktober 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	108,580 EUR +0,130 EUR · +0,12 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,130 EUR · +0,12 %	108,580 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	108,580 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund - M EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,84 %
3 Monate
4,51 %
1 Jahr
4,87 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-2,35 %
1 Jahr
-4,68 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
108,66
3 Monate
108,66
1 Jahr
108,66
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,00
3 Monate
106,00
1 Jahr
98,51
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,10
3 Monate
107,25
1 Jahr
103,76
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,84 %	4,51 %	4,87 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,53 %	-2,35 %	-4,68 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	108,66	108,66	108,66	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	106,00	106,00	98,51	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	107,10	107,25	103,76	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund - M EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,94 %
3 Monate
+2,13 %
1 Jahr
+7,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-3,07 %
1 Jahr
-15,17 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-1,03 %
1 Jahr
-1,36 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,78 %
2023
+6,74 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,68 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,33 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,94 %	+2,13 %	+7,14 %	–	–	–
Relativer Return	-1,23 %	-3,07 %	-15,17 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,23 %	-1,03 %	-1,36 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,78 %	+6,74 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,68 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+3,33 %	–	–	–	–	–

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund - M EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund - M EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund - M EUR ACC

Fondsstrategie zu onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund - M EUR ACC

Stammdaten zu onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund - M EUR ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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