Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc. ETF · WKN A14PHG · ISIN IE00BVZ6SP04 | 8,74 % |
0473820FRENCH R ZCP 190624 Anleihe · WKN A4SGAP · ISIN FR0128227750 | 4,46 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) Anleihe · WKN A1ZW79 · ISIN FR0012558310 | 3,72 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(28) Anleihe · WKN A3LQAS · ISIN US91282CJH51 | 3,43 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LXW7 · ISIN US91282CKP58 | 3,37 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LWZ4 · ISIN US91282CKG59 | 3,05 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LXW9 · ISIN US91282CKK61 | 2,50 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LWRU · ISIN US91282CKH33 | 2,30 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 2,18 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SGCU · ISIN FR0128379395 | 2,12 % |
Summe: | 35,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,74 % | nein | 100,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,74 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,59 % | nein | 125.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,59 % | nein | 125.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung. Der Teilfonds ist ein Multi-Asset-Portfolio, das vornehmlich in Aktien, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen investiert. Das Anlegeuniversum des Teilfonds umfasst: Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Hybridanleihen, Wandelanleihen, nachrangige Anleihen und unbefristete Anleihen, die von Finanz- und Nicht-Finanzinstituten (d. h. Unternehmen aus dem Industrie- und Versorgungssektor) begeben werden. Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, festverzinsliche Instrumente und/oder Anlagen in zugrunde liegende Organismen für gemeinsame Anlagen und/oder Derivate.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 108,590 EUR +0,130 EUR · +0,12 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |