Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 8,10 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2022(27/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3K8D4 · ISIN USG84228FJ22 | 2,47 % |
Periama Holdings LLC DL-Notes 2020(26) Anleihe · WKN A283V6 · ISIN XS2224065289 | 2,07 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K0ZL · ISIN US91282CDX65 | 1,83 % |
Greenko Wind Projects MU DL-Notes 2022(24/25) Reg.S Anleihe · WKN A3K35V · ISIN USV3856JAA17 | 1,82 % |
MELCO RESORT 20/28 REGS Anleihe · WKN A28Z7S · ISIN USG5975LAF34 | 1,77 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(26) Reg.S Anleihe · WKN A3KPCW · ISIN XS2322319398 | 1,64 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19TCW · ISIN XS1729875598 | 1,60 % |
NWD Finance (BVI) Ltd. DL-FLR Bonds 2022(25/Und.) Anleihe · WKN A3K6JU · ISIN XS2435611327 | 1,43 % |
MGM China Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KN58 · ISIN USG60744AG74 | 1,42 % |
Summe: | 24,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,710 USD -0,020 USD · -0,21 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,052 EUR -0,042 EUR · -0,47 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |