Rentenfonds • Renten Asien

Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - Z USD ACC

ISIN
IE00BJK9HT72
9,155 EUR
-0,030 EUR-0,32 %
Geld
9,155 EUR
Brief
9,155 EUR
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Fondsvolumen
2,41 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Jungferninseln (British)Kayman InselnMauritiusHongkongIndienUSAGroßbritannienChinaSri LankaPakistanSingapurMacaoIndonesienPhilippinenNiederlandeThailandMongoleiSüdkoreaFrankreichLuxemburgMexikoItalienKolumbienTürkeiAustralienOman
Stand:
  • Jungferninseln (British) (10,7 %)
  • Kayman Inseln (10,6 %)
  • Mauritius (7,4 %)
  • Hongkong (6,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsAktien
Stand:
  • Anleihen (87,9 %)
  • Fonds (8,7 %)
  • Aktien (0,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroHongkong DollarAustralische Dollar
Stand:
  • US-Dollar (89,9 %)
  • Euro (1,1 %)
  • Hongkong Dollar (0,5 %)
  • Australische Dollar (0,4 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - Z USD ACC

WertpapiernameAnteil
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
8,10 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2022(27/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3K8D4 · ISIN USG84228FJ22
2,47 %
Periama Holdings LLC DL-Notes 2020(26)
Anleihe · WKN A283V6 · ISIN XS2224065289
2,07 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)
Anleihe · WKN A3K0ZL · ISIN US91282CDX65
1,83 %
Greenko Wind Projects MU DL-Notes 2022(24/25) Reg.S
Anleihe · WKN A3K35V · ISIN USV3856JAA17
1,82 %
MELCO RESORT 20/28 REGS
Anleihe · WKN A28Z7S · ISIN USG5975LAF34
1,77 %
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KPCW · ISIN XS2322319398
1,64 %
Pakistan, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19TCW · ISIN XS1729875598
1,60 %
NWD Finance (BVI) Ltd. DL-FLR Bonds 2022(25/Und.)
Anleihe · WKN A3K6JU · ISIN XS2435611327
1,43 %
MGM China Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3KN58 · ISIN USG60744AG74
1,42 %
Summe:24,15 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - Z USD ACC

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.