PICTET-GLOBAL BONDS - P DY EUR DIS

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  • 113,730 EUR
  • -0,19
  • -0,17%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0PHKD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0303496011 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 117,142 ( n.a. ) Eröffnung 113,73 Hoch / Tief (heute) 113,73 / 113,73 Fondsvolumen 168,85 Mio. USD (Stand: 09.01.2017)
Geld 113,730 ( n.a. ) Vortag 113,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,17 / 108,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / +3,42%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,73 EUR -0,19 -0,17% 13.01. 08:00:00 113,730 / 117,142

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% -2,39% +3,60% +26,95% +14,85% n.a.
relativer Return +0,44% -2,24% -1,11% +1,50% -4,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,44% -0,75% -0,09% +0,04% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,04% +4,82% +7,32% +14,46% -9,16% -0,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,55% +0,59% +2,70% +1,05% -0,38% n.a.
Excess Return +3,55% +4,65% +18,79% +7,29% -2,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,46% 5,27% 6,44% 6,96% 7,25% n.a.
max. Verlust -1,01% -4,60% -6,18% -8,66% -16,54% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 72,22% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,04% +1,04% +3,09% +4,97% +4,97% n.a.
1-Monats-Tief +1,04% -1,62% -1,62% -6,04% -6,04% n.a.
Höchstkurs 114,57 120,04 122,06 122,06 122,06 n.a.
Tiefstkurs 112,75 112,75 110,63 94,64 93,21 n.a.
Durchschnittspreis 113,83 115,97 116,13 109,01 107,26 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY EUR DIS

Der Fonds investiert des Großteils seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und sonstigen Schuldtiteln, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Institutionen ausgegeben werden. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage.

Fondsziel zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY EUR DIS

Der Teilfonds will Erträge und Kapitalwachstum erwirtschaften.

Fondsprospekte zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY EUR DIS

Auflagedatum 27.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,77 EUR (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andres Sanchez Balcazar, David Bopp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,88% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
1,74% United States Treasury Note/Bond 5% 15.05.2037
1,60% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2042
1,46% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2025
1,19% United States Treasury Note/Bond 2% 15.08.2025
1,16% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
1,16% Japan Government Ten Year Bond 1% 20.03.2022
1,15% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025
1,14% Spain Government Bond 4,8% 31.01.2024
1,14% Spain Government Bond 6% 31.01.2029
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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