PICTET-GLOBAL BONDS - P DY EUR DIS

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  • 115,070 EUR
  • -0,59
  • -0,51%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0PHKD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0303496011 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 118,522 ( n.a. ) Eröffnung 115,07 Hoch / Tief (heute) 115,07 / 115,07 Fondsvolumen 187,53 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 115,070 ( n.a. ) Vortag 115,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,06 / 107,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,05% / +2,60%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,07 EUR -0,59 -0,51% 01.12. 08:00:00 115,070 / 118,522

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,05% -3,70% +2,95% +25,91% +21,62% n.a.
relativer Return -1,92% -3,09% +0,33% +1,12% -3,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,92% -1,04% +0,03% +0,03% -0,07% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,73% +7,32% +14,46% -9,16% -0,16% +9,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,37% +1,28% +2,48% +0,39% +0,56% n.a.
Excess Return +2,90% +10,19% +17,75% +2,70% +4,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,24% 5,16% 7,91% 7,15% 7,28% n.a.
max. Verlust -2,05% -3,74% -5,24% -8,66% -16,54% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,05% -0,62% +4,19% +7,96% +7,96% n.a.
1-Monats-Tief -2,05% -2,05% -2,11% -2,81% -3,82% n.a.
Höchstkurs 118,08 120,15 122,06 122,06 122,06 n.a.
Tiefstkurs 115,66 115,66 109,63 93,21 93,21 n.a.
Durchschnittspreis 116,89 118,34 115,81 108,29 107,09 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY EUR DIS

Der Fonds investiert des Großteils seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und sonstigen Schuldtiteln, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Institutionen ausgegeben werden. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage.

Fondsziel zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY EUR DIS

Der Teilfonds will Erträge und Kapitalwachstum erwirtschaften.

Fondsprospekte zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY EUR DIS

Auflagedatum 27.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,91 EUR (04.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andres Sanchez Balcazar, David Bopp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,96% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
1,76% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2042
1,50% United States Treasury Note/Bond 5% 15.05.2037
1,49% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2025
1,39% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
1,38% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
1,31% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.08.2024
1,30% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025
1,21% United States Treasury Note/Bond 2% 15.08.2025
1,21% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.04.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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