PICTET-GLOBAL BONDS - P DY USD DIS

Fonds
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  • 115,731 EUR
  • -1,33
  • -1,14%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 797782 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0133805977 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 119,203 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 115,73 Hoch / Tief (heute) 115,73 / 115,73 Fondsvolumen 186,20 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 115,731 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 117,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,18 / 110,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,92% / +2,73%
Benchmark
  • PICTET-GLOBAL BONDS - P DY USD DIS
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 123,38 USD -0,59 -0,48% 01.12. 08:00:00 123,380 / 127,081
KAG (EUR) 115,73 EUR -1,33 -1,14% 01.12. 08:00:00 115,731 / 119,203

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,92% -4,11% +1,44% +24,35% +22,63% +56,16%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,38% +7,06% +14,04% -9,34% +1,25% +9,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,30% -0,98% -1,54% -2,78% -3,46% -5,38%
Excess Return +2,27% -7,59% -10,70% -18,70% -21,97% -37,37%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,59% 8,10% 7,64% 6,95% 6,35% 6,95%
max. Verlust -6,90% -9,51% -10,04% -10,41% -12,29% -12,29%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 50,00% 55,00%
1-Monats-Hoch -6,71% +0,28% +3,87% +3,87% +3,87% +7,97%
1-Monats-Tief -6,71% -6,71% -6,71% -6,71% -6,71% -6,71%
Höchstkurs 132,53 136,34 137,15 137,51 146,73 148,53
Tiefstkurs 123,38 123,38 120,47 120,47 120,47 114,55
Durchschnittspreis 127,16 131,46 129,81 129,75 133,68 132,95

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY USD DIS

Der Fonds investiert des Großteils seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und sonstigen Schuldtiteln, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Institutionen ausgegeben werden. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage.

Fondsziel zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY USD DIS

Der Teilfonds will Erträge und Kapitalwachstum erwirtschaften.

Fondsprospekte zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY USD DIS

Auflagedatum 23.08.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,25 USD (04.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andres Sanchez Balcazar, David Bopp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,96% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
1,76% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2042
1,50% United States Treasury Note/Bond 5% 15.05.2037
1,49% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2025
1,39% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
1,38% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
1,31% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.08.2024
1,30% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025
1,21% United States Treasury Note/Bond 2% 15.08.2025
1,21% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.04.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PICTET-GLOBAL BONDS - P DY USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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