PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME DURATION...

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  • 9,749 EUR
  • +0,07
  • +0,72%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W3UU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BCV7N601 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 9,749 ( n.a. ) Eröffnung 9,75 Hoch / Tief (heute) 9,75 / 9,75 Fondsvolumen 1,07 Mrd. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 9,749 ( n.a. ) Vortag 9,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,85 / 8,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,83% / +6,74%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND E (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,45 USD +0,04 +0,38% 06.12. 08:00:00 10,450 / 10,450
KAG (EUR) 9,75 EUR +0,07 +0,72% 06.12. 08:00:00 9,749 / 9,749

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND E (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,83% +4,30% +7,93% +29,29% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,33% +8,54% +9,35% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,32% -0,43% -1,29% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,26% -2,15% -5,80% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND E (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,82% 2,88% 4,76% 4,49% n.a. n.a.
max. Verlust -1,34% -1,53% -7,56% -15,26% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,29% +0,29% +2,50% +2,80% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,29% -0,29% -3,62% -3,62% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,46 10,48 10,48 10,68 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,32 10,30 9,05 9,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,39 10,39 9,95 10,11 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND E (ACC) - USD

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit, auch in Schwellenländern, emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf Währungen von Industriestaaten. Zudem setzt die Strategie zinsvariable Wertpapiere ein, deren Zinszahlungen angepasst werden können, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.

Fondsziel zu PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND E (ACC) - USD

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus zielt die Strategie des Fonds darauf ab, die Risiken von Zinsänderungen zu minimieren.

Fondsprospekte zu PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND E (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND E (ACC) - USD

Auflagedatum 16.08.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eve Tournier, Alfred Murata, Dan Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND E (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND E (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND E (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
2,30% Pimco Funds Ireland plc - USD Short Term Floating Nav Fund
2,27% Pimco US Short-Term Fund Z Inc USD
1,45% Navient Corp 8,45% 15.06.2018
1,32% UBS AG/Jersey (var) 22.02.2022
1,29% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,19% Petrobras Global Finance BV 5,375% 27.01.2021
1,13% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,10% Dell International LLC (float) 29.04.2020
1,03% Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo 4,125% 09.11.2022
1,00% Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 6,875% 08.07.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND E (ACC) - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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