Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS

ISIN
IE00BPBG3V34
9,482 EUR
+0,003 EUR+0,03 %
Geld
9,482 EUR
Brief
9,482 EUR
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Fondsvolumen
1,95 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienIrlandJapanNiederlandeFrankreichKayman InselnDeutschlandSchweizSüdkoreaSpanienIsraelDänemarkSupranationalSchwedenAustralienUngarnNorwegenSaudi-Arabien
Stand:
  • USA (29,5 %)
  • Großbritannien (8,9 %)
  • Irland (5,8 %)
  • Japan (5,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (65,4 %)
  • Fonds (10,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund SterlingAustralische DollarJapanische YenUngarische Forint
Stand:
  • US-Dollar (79,6 %)
  • Euro (5,1 %)
  • Pfund Sterling (2,7 %)
  • Australische Dollar (2,3 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS

WertpapiernameAnteil
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93
9,95 %
Federal Home Loan Bank2,16 %
Federal Home Loan Bank2,05 %
QNB FINANCE 21/24 MTN
Anleihe · WKN A3KTAJ · ISIN HK0000744570
1,69 %
CHAR.COM.OPERAT.2024 FLR1,68 %
AOZORA BANK 21/24
Anleihe · WKN A3KV03 · ISIN XS2383887598
1,37 %
Freddie Mac1,35 %
HCA INC. 20241,31 %
Freddie Mac
Anleihe · WKN A3LJAH · ISIN US3134GYSQ62
1,21 %
DBCG 2017-BBG M.T 2034 A
Anleihe · WKN A19KZ4 · ISIN US233062AA67
1,17 %
Summe:23,94 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS

Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.v Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf USDollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, der ('Index'), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.