Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

PPF II - Global Infrastructure Network Fund - A EUR DIS

WKN: A14NLY
A14NLY

ISIN: LU1185944284
LU1185944284

Emittent: LRI Invest S.A.

WKN: A14NLY
A14NLY

Emittent: LRI Invest S.A.

ISIN: LU1185944284
LU1185944284

23.05.2024, 08:00:00 • KVG

127,100 EUR

-2,880 EUR-2,22 %

Geld

127,100 EUR

Brief

133,460 EUR

Fondsvolumen

21,20 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,54 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,99 %
Laufende Kosten	2,54 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.03.2024 Ausschüttend	0,290 EUR
31.03.2023 Ausschüttend	0,540 EUR
31.03.2022 Ausschüttend	0,590 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker
	Zum Broker

Top Holdings zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - A EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds PPF II - Global Infrastructure Network Fund - A EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1185944284 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,54 %	nein	–
LU1185944797	CHF	Thesaurierend	–	1,80 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Batterien

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Branchen: Infrastruktur

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - A EUR DIS

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikoverteilung, einen angemessenen langfristigen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag zu erzielen. Der Teilfonds legt hauptsächlich in weltweit ausgesuchten Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit, an. Daneben kann das Vermögen des Teilfonds auch weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände angelegt werden, wobei keine direkte Anlage in spezifische Infrastrukturanlagen vorgesehen ist. Je nach Marktsituation kann auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), strukturierten Produkten (wie z.B. Wandel- und Optionsanleihen), Festgeldern und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des dt. Investmentsteuergesetzes angelegt.

Stammdaten zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - A EUR DIS

KVG
LRI Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
PMG Fonds Management AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
European Depositary Bank SA

Fondsvolumen
21,20 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juli 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	127,100 EUR -2,880 EUR · -2,22 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-2,880 EUR · -2,22 %	127,100 EUR 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	133,460 EUR 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,360 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
11,09 %
3 Monate
9,88 %
1 Jahr
10,42 %
3 Jahre
11,53 %
5 Jahre
14,76 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,54 %
3 Monate
-6,01 %
1 Jahr
-11,07 %
3 Jahre
-20,16 %
5 Jahre
-30,95 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
131,47
3 Monate
131,47
1 Jahr
131,47
3 Jahre
145,12
5 Jahre
145,12
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
124,10
3 Monate
123,16
1 Jahr
115,59
3 Jahre
115,59
5 Jahre
91,15
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
127,68
3 Monate
128,24
1 Jahr
126,41
3 Jahre
129,22
5 Jahre
123,56
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,09 %	9,88 %	10,42 %	11,53 %	14,76 %	–
Maximaler Verlust	-1,54 %	-6,01 %	-11,07 %	-20,16 %	-30,95 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	58,33 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	131,47	131,47	131,47	145,12	145,12	–
Tiefstkurs (in EUR)	124,10	123,16	115,59	115,59	91,15	–
Durchschnittspreis (in EUR)	127,68	128,24	126,41	129,22	123,56	–

Performance-Kennzahlen zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,77 %
3 Monate
+0,28 %
1 Jahr
+0,22 %
3 Jahre
+10,02 %
5 Jahre
+14,56 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-6,45 %
1 Jahr
-5,58 %
3 Jahre
+1,98 %
5 Jahre
+4,67 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-2,20 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,17 %
2023
+4,20 %
2022
-7,77 %
2021
+23,01 %
2020
-8,27 %
2019
+25,46 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,35 %
2 Jahre
-0,20 %
3 Jahre
+0,32 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,67 %
2 Jahre
-4,94 %
3 Jahre
+11,46 %
4 Jahre
+21,41 %
5 Jahre
+16,06 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,77 %	+0,28 %	+0,22 %	+10,02 %	+14,56 %	–
Relativer Return	-0,12 %	-6,45 %	-5,58 %	+1,98 %	+4,67 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,12 %	-2,20 %	-0,48 %	+0,05 %	+0,08 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,17 %	+4,20 %	-7,77 %	+23,01 %	-8,27 %	+25,46 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,35 %	-0,20 %	+0,32 %	+0,43 %	+0,21 %	–
Excess Return	-3,67 %	-4,94 %	+11,46 %	+21,41 %	+16,06 %	–