Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

PPF II - Global Infrastructure Network Fund - I CHF ACC

WKN: A14NL0
A14NL0

ISIN: LU1185944797
LU1185944797

Emittent: LRI Invest S.A.

WKN: A14NL0
A14NL0

Emittent: LRI Invest S.A.

ISIN: LU1185944797
LU1185944797

21.05.2024, 08:00:00 •

132,039 EUR

-1,183 EUR-0,89 %

Geld

132,039 EUR

Brief

132,039 EUR

Fondsvolumen

21,52 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,28 %
Laufende Kosten	1,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - I CHF ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds PPF II - Global Infrastructure Network Fund - I CHF ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1185944797 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	–	1,80 %	nein	–
LU1185944284	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,54 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - I CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Branchen: Infrastruktur

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - I CHF ACC

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikoverteilung, einen angemessenen langfristigen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag zu erzielen. Der Teilfonds legt hauptsächlich in weltweit ausgesuchten Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit, an. Daneben kann das Vermögen des Teilfonds auch weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände angelegt werden, wobei keine direkte Anlage in spezifische Infrastrukturanlagen vorgesehen ist. Je nach Marktsituation kann auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), strukturierten Produkten (wie z.B. Wandel- und Optionsanleihen), Festgeldern und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des dt. Investmentsteuergesetzes angelegt.

Stammdaten zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - I CHF ACC

KVG
LRI Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
PMG Fonds Management AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
European Depositary Bank SA

Fondsvolumen
21,52 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
1. Juli 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	130,680 CHF -1,080 CHF · -0,82 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,080 CHF · -0,82 %	130,680 CHF 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	130,680 CHF 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	132,039 EUR -1,183 EUR · -0,89 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,183 EUR · -0,89 %	132,039 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	132,039 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - I CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
8,46 %
3 Monate
10,30 %
1 Jahr
10,69 %
3 Jahre
12,14 %
5 Jahre
15,33 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,85 %
3 Monate
-6,61 %
1 Jahr
-13,31 %
3 Jahre
-24,29 %
5 Jahre
-31,15 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
131,76
3 Monate
131,76
1 Jahr
131,76
3 Jahre
146,74
5 Jahre
146,74
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
121,82
3 Monate
121,75
1 Jahr
111,09
3 Jahre
111,09
5 Jahre
93,17
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
126,31
3 Monate
126,46
1 Jahr
122,97
3 Jahre
129,71
5 Jahre
126,34
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,46 %	10,30 %	10,69 %	12,14 %	15,33 %	–
Maximaler Verlust	-0,85 %	-6,61 %	-13,31 %	-24,29 %	-31,15 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	55,56 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	131,76	131,76	131,76	146,74	146,74	–
Tiefstkurs (in EUR)	121,82	121,75	111,09	111,09	93,17	–
Durchschnittspreis (in EUR)	126,31	126,46	122,97	129,71	126,34	–

Performance-Kennzahlen zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - I CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+6,31 %
3 Monate
+2,25 %
1 Jahr
+1,38 %
3 Jahre
+13,38 %
5 Jahre
+19,69 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,18 %
3 Monate
-4,65 %
1 Jahr
-4,24 %
3 Jahre
+5,44 %
5 Jahre
+8,49 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,18 %
3 Monate
-1,57 %
1 Jahr
-0,36 %
3 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,01 %
2023
+5,27 %
2022
-7,16 %
2021
+23,72 %
2020
-7,68 %
2019
+26,54 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,09 %
2 Jahre
-0,34 %
3 Jahre
+0,10 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,94 %
2 Jahre
-8,61 %
3 Jahre
+3,49 %
4 Jahre
+20,22 %
5 Jahre
+6,44 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+6,31 %	+2,25 %	+1,38 %	+13,38 %	+19,69 %	–
Relativer Return	+0,18 %	-4,65 %	-4,24 %	+5,44 %	+8,49 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,18 %	-1,57 %	-0,36 %	+0,15 %	+0,14 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,01 %	+5,27 %	-7,16 %	+23,72 %	-7,68 %	+26,54 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,09 %	-0,34 %	+0,10 %	+0,39 %	+0,08 %	–
Excess Return	-0,94 %	-8,61 %	+3,49 %	+20,22 %	+6,44 %	–

PPF II - Global Infrastructure Network Fund - I CHF ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - I CHF ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - I CHF ACC

Fondsstrategie zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - I CHF ACC

Stammdaten zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - I CHF ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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