Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.06.2023 Ausschüttend | 1,250 EUR |
15.06.2022 Ausschüttend | 3,000 EUR |
15.06.2021 Ausschüttend | 1,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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KEPLER Euro Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A2QKXX · ISIN AT0000A2MHG3 | 7,48 % |
KEPLER Growth Aktienfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A2PK8K · ISIN AT0000A28C64 | 5,90 % |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A3CQ9Z · ISIN IE000OKVTDF7 | 4,25 % |
Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund - I USD ACC Fonds · WKN A2PY8N · ISIN LU2095276858 | 3,89 % |
KEPLER Vorsorge Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A12BT0 · ISIN AT0000A1CTC0 | 3,76 % |
KEPLER Value Aktienfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A2JMUM · ISIN AT0000A21BG6 | 3,61 % |
Robeco BP US Large Cap Equities - I USD ACC Fonds · WKN A0YJEY · ISIN LU0474363545 | 3,52 % |
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A12BT2 · ISIN AT0000A1CTE6 | 3,28 % |
APOLLO NACHHALTIG GLOBAL BOND A2ST (A) Fonds · WKN A1W8BH · ISIN AT0000A13JZ6 | 3,12 % |
Brandes U.S.Value Fund - I USD ACC Fonds · WKN 260206 · ISIN IE0031575495 | 3,06 % |
Summe: | 41,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,70 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 124,320 EUR +0,470 EUR · +0,38 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |