Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.06.2023 Ausschüttend | 0,500 EUR |
15.06.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.06.2021 Ausschüttend | 0,750 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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KEPLER Euro Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A2QKXX · ISIN AT0000A2MHG3 | 12,96 % |
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A12BT2 · ISIN AT0000A1CTE6 | 7,40 % |
KEPLER Vorsorge Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A12BT0 · ISIN AT0000A1CTC0 | 7,22 % |
APOLLO NACHHALTIG GLOBAL BOND A2ST (A) Fonds · WKN A1W8BH · ISIN AT0000A13JZ6 | 5,66 % |
Macquarie Bonds Europe - EUR ACC Fonds · WKN 575759 · ISIN AT0000818059 | 5,33 % |
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - IT EUR DIS Fonds · WKN A2JMUK · ISIN AT0000A21BH4 | 4,98 % |
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A12BT3 · ISIN AT0000A1CTF3 | 4,57 % |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0AF · ISIN LU0290357176 | 4,16 % |
UBAM - Euro Corporate IG Solution - IC EUR ACC Fonds · WKN A2JQZ1 · ISIN LU1808451352 | 3,95 % |
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund - Y EUR ACC H Fonds · WKN A0Q9CU · ISIN LU0353649436 | 3,48 % |
Summe: | 59,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,30 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,560 EUR +0,260 EUR · +0,25 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |