Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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KEPLER Euro Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A2QKXX · ISIN AT0000A2MHG3 | 6,88 % |
KEPLER Vorsorge Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A12BT0 · ISIN AT0000A1CTC0 | 5,29 % |
KEPLER Europa Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A12BT1 · ISIN AT0000A1CTD8 | 5,05 % |
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A12BT2 · ISIN AT0000A1CTE6 | 4,94 % |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0AF · ISIN LU0290357176 | 3,70 % |
APOLLO NACHHALTIG GLOBAL BOND A2ST (A) Fonds · WKN A1W8BH · ISIN AT0000A13JZ6 | 3,67 % |
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A12BT3 · ISIN AT0000A1CTF3 | 3,46 % |
KEPLER Growth Aktienfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A2PK8K · ISIN AT0000A28C64 | 3,46 % |
iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RL83 · ISIN IE00B4WXJJ64 | 3,41 % |
Macquarie Bonds Europe - EUR ACC Fonds · WKN 575759 · ISIN AT0000818059 | 3,06 % |
Summe: | 42,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,38 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,38 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Portfolio Management SOLIDE strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 157,820 EUR +0,490 EUR · +0,31 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |