Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,02 % |
Laufende Kosten | 1,54 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.06.2023 Ausschüttend | 3,500 EUR |
28.06.2022 Ausschüttend | 3,500 EUR |
28.06.2021 Ausschüttend | 3,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2DH5P · ISIN LU1481202692 | 7,76 % |
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund - ZI2 EUR ACC Fonds · WKN A3DTJ6 · ISIN LU2525720749 | 7,35 % |
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2P2A7 · ISIN IE00BLDGH553 | 6,72 % |
Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit - C EUR ACC Fonds · WKN A2PXFE · ISIN LU2080995587 | 6,69 % |
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A3D8A6 · ISIN LU2573689044 | 6,50 % |
Eleva European Selection Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A14NGT · ISIN LU1111643042 | 6,34 % |
UBS ETF S&P 500 ESG UCITS ETF A USD Acc. (IE) ETF · WKN A2PEVA · ISIN IE00BHXMHL11 | 6,13 % |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0AC · ISIN LU0290355717 | 5,76 % |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2JHSH · ISIN IE00BFMNPS42 | 5,13 % |
JPM America Equity - C EUR ACC Fonds · WKN A141YM · ISIN LU1303369224 | 4,54 % |
Summe: | 62,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfolio Selektion ZKB Oe ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt einen Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge, sowie durch Kapitalgewinne an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 80% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 153,450 EUR +0,760 EUR · +0,50 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |