PREMIUMMANDAT BALANCE - C - EUR DIS

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  • 120,280 EUR
  • +0,56
  • +0,47%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LBPA Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0268208047 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 125,090 ( n.a. ) Eröffnung 120,28 Hoch / Tief (heute) 120,28 / 120,28 Fondsvolumen 188,36 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 120,280 ( n.a. ) Vortag 119,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,98 / 115,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,37% / -1,15%
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  • PREMIUMMANDAT BALANCE - C - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 120,28 EUR +0,56 +0,47% 09.12. 08:00:00 120,280 / 125,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,37% +0,23% -1,15% +19,22% +38,98% n.a.
relativer Return -4,15% -8,08% -11,54% -21,13% -34,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,15% -2,77% -1,02% -0,66% -0,70% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,28% +5,41% +11,82% +8,39% +9,39% -6,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,28% +0,13% +1,74% +2,72% +3,61% n.a.
Excess Return -1,22% +0,89% +11,06% +16,69% +21,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,16% 6,19% 4,36% 6,37% 5,93% n.a.
max. Verlust -0,58% -3,10% -5,28% -12,35% -12,35% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,37% +2,37% +2,37% +5,51% +5,51% n.a.
1-Monats-Tief +2,37% -1,16% -2,81% -5,42% -5,42% n.a.
Höchstkurs 120,28 120,28 123,18 134,04 134,04 n.a.
Tiefstkurs 116,97 116,45 116,45 102,47 90,38 n.a.
Durchschnittspreis 118,89 118,77 118,49 117,41 109,47 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C - EUR DIS

Der Fonds strebt insbesondere mittels Anlage in Fonds von Allianz Global Investors und der DWS eine überdurchschnittliche Rendite in Bezug auf ein fiktives Portfolio aus 50% internationalen Aktien und 50% Euro-Anleihen mit durchschnittlich mittelfristiger Restlaufzeit an. Hierzu sollen zwischen 0% und 100% des Fonds in relativ chancenreiche Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Aktienmarkt inklusive Immobilienaktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds- und Private-Equity-Indizes sowie Emerging Markets-Werte). Der verbleibende Teil des Fondsvermögens soll in relativ wertstabile Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Renten- und Geldmarkt ohne Emerging Markets-Werte, Immobilienfonds).

Fondsprospekte zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C - EUR DIS

Auflagedatum 20.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,46 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marcus Stahlhacke
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,85%

Anlageschwerpunkt zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
17,66% ALLIANZ EURO RENTENFONDS-A
17,52% ALLIANZ-ADVANCED FI EUR - W
9,66% ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W
Stand: 31.07.2016

Ratings zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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