PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

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  • 124,190 EUR
  • +0,51
  • +0,41%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A0LBPA Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0268208047 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 129,160 ( n.a. ) Eröffnung 124,19 Hoch / Tief (heute) 124,19 / 124,19 Fondsvolumen 205,20 Mio. EUR (Stand: 28.03.2017)
Geld 124,190 ( n.a. ) Vortag 123,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,84 / 115,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,20% / +6,89%
Benchmark
  • PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,19 EUR +0,51 +0,41% 29.03. 08:00:00 124,190 / 129,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,20% +1,08% +6,36% +19,33% +36,65% +37,36%
relativer Return +0,95% -0,17% -11,26% -21,41% -29,78% -29,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,95% -0,06% -0,99% -0,67% -0,59% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,11% +1,37% +5,41% +11,82% +8,39% +9,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,97 -0,52 +0,54 +0,51 +0,53 -0,23
Excess Return +4,24% -6,64% +11,17% +14,34% +19,08% -25,53%

Risiko-Kennzahlen zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,04% 4,25% 4,30% 6,30% 5,94% 7,65%
max. Verlust -1,76% -1,76% -3,10% -12,35% -12,35% -32,12%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 75,00% 71,67% 66,67%
1-Monats-Hoch -1,20% +2,16% +2,21% +6,71% +6,71% +6,71%
1-Monats-Tief -1,20% -1,20% -1,20% -7,23% -7,23% -14,99%
Höchstkurs 125,84 125,84 125,84 134,04 134,04 134,04
Tiefstkurs 123,63 121,43 116,45 105,30 91,78 68,69
Durchschnittspreis 124,68 123,45 119,89 119,21 111,32 100,55

Fondsstrategie zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Der Fonds strebt insbesondere mittels Anlage in Fonds von Allianz Global Investors und der DWS eine überdurchschnittliche Rendite in Bezug auf ein fiktives Portfolio aus 50% internationalen Aktien und 50% Euro-Anleihen mit durchschnittlich mittelfristiger Restlaufzeit an. Hierzu sollen zwischen 0% und 100% des Fonds in relativ chancenreiche Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Aktienmarkt inklusive Immobilienaktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds- und Private-Equity-Indizes sowie Emerging Markets-Werte). Der verbleibende Teil des Fondsvermögens soll in relativ wertstabile Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Renten- und Geldmarkt ohne Emerging Markets-Werte, Immobilienfonds).

Fondsprospekte zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Auflagedatum 20.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,46 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stahlhacke, Marcus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,85%

Anlageschwerpunkt zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
15,58% ALLIANZ BEST STYLES GLB EQ-W
15,35% ROBECO BP GLOBAL PREM EQ-IEU
12,22% ALLIANZ-ADVANCED FI EUR - W
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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