PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Fonds
125,320 EUR +0,42 +0,34% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A0LBPA Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0268208047 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 130,330 ( n.a. ) Eröffnung 125,32 Hoch / Tief (heute) 125,32 / 125,32 Fondsvolumen 210,45 Mio. EUR (Stand: 19.05.2017)
Geld 125,320 ( n.a. ) Vortag 124,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,29 / 116,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / +8,02%
Benchmark
PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 125,32 EUR +0,42 +0,34% 22.05. 08:00:00 125,320 / 130,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% -0,01% +7,98% +19,30% +43,24% +35,65%
relativer Return +1,81% +2,30% -9,12% -18,97% -30,02% -26,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,81% +0,76% -0,79% -0,58% -0,59% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,49% +1,37% +5,41% +11,82% +8,39% +9,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 -0,51 +0,54 +0,40 +0,70 -0,25
Excess Return +5,86% -6,14% +11,14% +11,16% +25,67% -27,24%

Risiko-Kennzahlen zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,95% 4,70% 4,66% 6,31% 5,91% 7,65%
max. Verlust -1,88% -1,88% -3,10% -12,35% -12,35% -32,12%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,77% +3,48% +4,79% +4,79% +5,39%
1-Monats-Tief +0,01% -1,16% -1,16% -4,43% -5,82% -11,65%
Höchstkurs 127,29 127,29 127,29 134,04 134,04 134,04
Tiefstkurs 124,84 123,63 116,45 107,25 91,78 68,69
Durchschnittspreis 126,29 125,36 121,05 120,16 112,25 100,93

Fondsstrategie zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Der Fonds strebt insbesondere mittels Anlage in Fonds von Allianz Global Investors und der DWS eine überdurchschnittliche Rendite in Bezug auf ein fiktives Portfolio aus 40% internationalen Aktien und 60% Euro-Anleihen mit durchschnittlich mittelfristiger Restlaufzeit an. Hierzu sollen zwischen 0% und 100% des Fonds in relativ chancenreiche Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Aktienmarkt inklusive Immobilienaktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds- und Private-Equity-Indizes sowie Emerging Markets-Werte). Der verbleibende Teil des Fondsvermögens soll in relativ wertstabile Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Renten- und Geldmarkt ohne Emerging Markets-Werte, Immobilienfonds). Hierzu sollen zwischen 0% und 100% des Fonds in relativ chancenreiche Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Aktienmarkt inklusive Immobilienaktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds- und Private-Equity-Indizes sowie Emerging Markets-Werte). Der verbleibende Teil des Fondsvermögens soll in relativ wertstabile Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Renten- und Geldmarkt ohne Emerging Markets-Werte, Immobilienfonds).

Fondsprospekte zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Auflagedatum 20.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,46 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stahlhacke, Marcus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,85%

Anlageschwerpunkt zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,04% DBXII EM SOV EUR BOND EUR 1C
5,71% DBX II GL INFL LINKED EUR 1C
5,37% ALLIANZ-ADVANCED FI EUR - W
5,09% DBX LPX PRIVATE EQUITY 1C
3,86% ISHARES LISTED PRIVATE EQY
3,20% ALLIANZ DYN ASIAN HY-W
3,18% ALLIANZ US S D HI IN-P2H2EUR
3,16% SPDR EM LOCAL GOV BND
2,92% ALLIANZ SEL GL HYLD-WTH2-EUR
1,97% ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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