Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,20 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | 0,20 % |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 3,25 % |
Equitable Holdings Aktie · WKN A2PX9L · ISIN US29452E1010 | 3,23 % |
Cognizant Aktie · WKN 915272 · ISIN US1924461023 | 3,22 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 3,21 % |
SS&C Technologies Aktie · WKN A1CV38 · ISIN US78467J1007 | 3,16 % |
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059 | 3,13 % |
MetLife Aktie · WKN 934623 · ISIN US59156R1086 | 3,07 % |
Baxter International Aktie · WKN 853815 · ISIN US0718131099 | 3,07 % |
Dow Inc. Aktie · WKN A2PFRC · ISIN US2605571031 | 2,96 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,95 % |
Summe: | 31,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 0,20 % | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 0,20 % | 1,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Dazu investiert er in erster Linie in ein Portfolio aus rund 50 bis 80 US-Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind. Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vornehmlich in Beteiligungspapiere von Emittenten mit Sitz in den USA. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Wertpapiere von Unternehmen, die in den USA notiert sind oder gehandelt werden, wobei allerdings auch solche von Unternehmen eingeschlossen sein können, die an anderen anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Pzena Investment Management LLC (der 'Anlageverwalter') verwendet ein umsichtiges Research, um dem Wert eines gesamten Unternehmens im Verhältnis zu seinem Aktienkurs sorgfältig Rechnung zu tragen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h. der Anlageverwalter nutzt sein Know-how, um die Anlagen auszuwählen, mit denen das Ziel des Fonds erreicht werden soll.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 358,247 USD +0,740 USD · +0,21 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 333,262 EUR +1,226 EUR · +0,37 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |