Aktienfonds • Aktien USA "Large Caps"

Pzena U.S. Large Cap Value Fund - C EUR ACC

WKN: A3DDVN
A3DDVN

ISIN: IE00BYNVGS72
IE00BYNVGS72

Emittent: Pzena Value Funds plc

WKN: A3DDVN
A3DDVN

Emittent: Pzena Value Funds plc

ISIN: IE00BYNVGS72
IE00BYNVGS72

07.05.2024, 08:00:00 • KVG

114,324 EUR

+0,260 EUR+0,23 %

Geld

114,244 EUR

Brief

114,404 EUR

Fondsvolumen

57,54 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

0,20 %

Laufende Kosten

1,30 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,20 %
Verwaltungsgebühr	1,15 %
Laufende Kosten	1,30 %
Rückgabegebühr	0,20 %
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - C EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242	3,25 %
Equitable Holdings Aktie · WKN A2PX9L · ISIN US29452E1010	3,23 %
Cognizant Aktie · WKN 915272 · ISIN US1924461023	3,22 %
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015	3,21 %
SS&C Technologies Aktie · WKN A1CV38 · ISIN US78467J1007	3,16 %
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059	3,13 %
Baxter International Aktie · WKN 853815 · ISIN US0718131099	3,07 %
MetLife Aktie · WKN 934623 · ISIN US59156R1086	3,07 %
Dow Inc. Aktie · WKN A2PFRC · ISIN US2605571031	2,96 %
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046	2,95 %
Summe:	31,25 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BYNVGS72 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	0,20 %	1,30 %	nein	–
IE00B6ZCYM29	USD	Thesaurierend	0,20 %	0,55 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - C EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2022

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - C EUR ACC

Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Dazu investiert er in erster Linie in ein Portfolio aus rund 50 bis 80 US-Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind. Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vornehmlich in Beteiligungspapiere von Emittenten mit Sitz in den USA. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Wertpapiere von Unternehmen, die in den USA notiert sind oder gehandelt werden, wobei allerdings auch solche von Unternehmen eingeschlossen sein können, die an anderen anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Pzena Investment Management LLC (der 'Anlageverwalter') verwendet ein umsichtiges Research, um dem Wert eines gesamten Unternehmens im Verhältnis zu seinem Aktienkurs sorgfältig Rechnung zu tragen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h. der Anlageverwalter nutzt sein Know-how, um die Anlagen auszuwählen, mit denen das Ziel des Fonds erreicht werden soll.

Stammdaten zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - C EUR ACC

KVG
Pzena Value Funds plc
Fondsmanager/Anlageberater
John Flynn, Rich Pzena, Benjamin Silver
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Northern Trust Fiduciary Services

Fondsvolumen
57,54 Mio. USD53,15 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Februar 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	114,324 EUR +0,260 EUR · +0,23 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,260 EUR · +0,23 %	114,244 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	114,404 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,160 EUR 0,14 %

Risiko-Kennzahlen zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - C EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
11,29 %
3 Monate
11,44 %
1 Jahr
12,91 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,17 %
3 Monate
-5,41 %
1 Jahr
-10,01 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
116,54
3 Monate
119,30
1 Jahr
119,30
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
112,85
3 Monate
110,63
1 Jahr
94,68
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
114,85
3 Monate
114,38
1 Jahr
105,65
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,29 %	11,44 %	12,91 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,17 %	-5,41 %	-10,01 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	116,54	119,30	119,30	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	112,85	110,63	94,68	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	114,85	114,38	105,65	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - C EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,04 %
3 Monate
+2,55 %
1 Jahr
+19,70 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,53 %
3 Monate
-1,77 %
1 Jahr
-8,95 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,53 %
3 Monate
-0,59 %
1 Jahr
-0,78 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,67 %
2023
+12,83 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,22 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+15,91 %
2 Jahre
+13,49 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,04 %	+2,55 %	+19,70 %	–	–	–
Relativer Return	-2,53 %	-1,77 %	-8,95 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,53 %	-0,59 %	-0,78 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,67 %	+12,83 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,22 %	+0,37 %	–	–	–	–
Excess Return	+15,91 %	+13,49 %	–	–	–	–

Pzena U.S. Large Cap Value Fund - C EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - C EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - C EUR ACC

Fondsstrategie zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - C EUR ACC

Stammdaten zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - C EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - C EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - C EUR ACC

Fondsprospekte zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - C EUR ACC