Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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R COURT TERME - C EUR ACC Fonds · WKN A1CW1T · ISIN FR0007442496 | 6,27 % |
FINLD 14-24 | 2,00 % |
Société Générale S.A. DL-FLR N.C.Bds15(25/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A1Z7AR · ISIN USF43628B413 | 1,65 % |
Novo Banco S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LJCC · ISIN PTNOBLOM0001 | 1,37 % |
R-CO CONVICTION SUBFIN ACT.NOM. I EUR ACC. ON Fonds · WKN A3DBD2 · ISIN FR00140060X7 | 1,36 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) Anleihe · WKN A3LH5K · ISIN XS2626699982 | 1,34 % |
Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28UUX · ISIN XS2133056114 | 1,19 % |
CETIN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K4JN · ISIN XS2468979302 | 1,19 % |
Bank Millennium S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LNFF · ISIN XS2684974046 | 1,16 % |
TUI Cruises GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3E5P2 · ISIN XS2342247355 | 1,14 % |
Summe: | 18,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,95 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,50 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des R-co Valor Bond Opportunities besteht darin, durch eine diskretionäre Verwaltung bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als drei Jahren eine positive jährliche Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Kosten höher ist als die der EURSTR Capitalized (mit einem Mindestwert von 0,00 %) + 3,035 %. Angestrebt wird dabei gleichzeitig eine durchschnittliche jährliche Volatilität von maximal 5 %. Die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, kann der Manager unter Beachtung der Anlagestrategie und der Anlagebeschränkungen daher frei nach eigenem Ermessen wählen. Die Portfolioallokation kann sich -im Rahmen der im Prospekt festgelegten Grenzen - auf alle Anlageklassen für Anleihen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, strukturierte Anleihen) auf allen Märkten und in allen Währungen erstrecken. Die Portfolioallokation erfolgt diskretionär. Das Engagement des Portfolios hängt davon ab, wie die Verwaltungsgesellschaft die Entwicklung der verschiedenen Zinskurven, Währungen und Risikoaufschläge einschätzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 111,220 EUR -0,180 EUR · -0,16 % 22.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |