Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,67 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.06.2023 Ausschüttend | 5,000 EUR |
07.06.2022 Ausschüttend | 5,400 EUR |
08.06.2021 Ausschüttend | 12,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,93 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,89 % |
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 1,98 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 1,95 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 1,95 % |
PepsiCo Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081 | 1,89 % |
McDonald's Aktie · WKN 856958 · ISIN US5801351017 | 1,75 % |
Cisco Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 1,75 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 1,72 % |
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023 | 1,71 % |
Summe: | 20,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Robeco QI Global Developed Conservative Equities Fund is an actively managed fund that invests in low-volatility stocks in developed countries across the world. The selection of these stocks is based on a quantitative model. The fund aims to achieve long-term returns greater than equity markets with lower downside risk over the full investment cycle, whilst still controlling relative risk through the applications of limits (on countries and sectors) to the extent of deviation from the Benchmark. The selected low-risk stocks are characterized by high dividend yields, attractive valuation, strong momentum and positive analyst revisions as well. This results in a diversified, low turnover portfolio of defensive stocks aiming to achieve stable equity returns and high income. The fund aims for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting E&S (i.e. Environmental and Social) characteristics within the meaning of Article 8 of the European Sustainable Finance Disclosure Regulation, integrating sustainability risks in the investment process and applying Robeco's Good Governance policy. The fund applies sustainability indicators, including but not limited to, normative, activity-based and region-based exclusions, proxy voting and engagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 138,620 EUR +0,120 EUR · +0,09 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Amsterdam verzögert | 138,620 EUR +1,820 EUR · +1,33 % gestern, 11:00:33 · 28 Stk. |