ROBECO NEW WORLD FINANCIALS EQUITIES...

Fonds
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  • 58,780 EUR
  • +0,75
  • +1,29%
  • 23.03.2017, 15:16:10
WKN: A0CA0S Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0187077481 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 58,20 Hoch / Tief (heute) 58,78 / 58,09 Fondsvolumen 466,02 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 58,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,01 / 42,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,98% / +24,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu ROBECO NEW WORLD FINANCIALS EQUITIES - D EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 60,34 EUR -0,07 -0,12% 21.03. 08:48:30 58,800 / 59,670
KAG (EUR) 59,01 EUR -1,16 -1,93% 22.03. 08:00:00 59,010 / 61,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu ROBECO NEW WORLD FINANCIALS EQUITIES - D EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,98% +3,20% +24,07% +35,75% +78,71% -3,10%
relativer Return +1,53% +2,66% -4,53% -11,53% -12,97% -17,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,53% +0,88% -0,39% -0,34% -0,23% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,28% +7,61% +4,89% +13,75% +26,48% +29,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 -0,07 +0,42 +0,42 +0,51 -0,20
Excess Return +21,95% -2,96% +27,59% +36,57% +61,14% -65,99%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO NEW WORLD FINANCIALS EQUITIES - D EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,80% 14,58% 17,06% 19,16% 17,67% 25,95%
max. Verlust -2,74% -2,74% -11,75% -34,28% -34,28% -77,85%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 63,89% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,98% +5,37% +5,54% +8,31% +10,74% +23,26%
1-Monats-Tief -1,98% -1,98% -4,35% -10,82% -11,10% -31,54%
Höchstkurs 60,67 60,67 60,67 61,05 61,05 64,07
Tiefstkurs 59,01 56,46 43,95 40,12 27,71 14,19
Durchschnittspreis 60,05 58,64 51,85 51,07 45,75 40,47

Fondsstrategie zu ROBECO NEW WORLD FINANCIALS EQUITIES - D EUR ACC

Robeco New World Financials Equities investiert weltweit in Aktien von Unternehmen aus dem Finanzsektor und kann einen Teil seiner Mittel in Aktien von mit diesem Sektor verbundenen Unternehmen anlegen, die nicht im MSCI Financials Index enthalten sind. Bei diesem Fonds stehen attraktive langfristige Trends wie 'Digital Finance', 'Ageing Finance' und 'Emerging Finance'im Fokus. Innerhalb dieser Trends werden diejenigen Unternehmen ausgewählt, die am besten aufgestellt sind, um von diesen zu profitieren. Selbst entwickelte Bewertungsmodelle werden verwendet, um Aktien mit guten Ertragsaussichten und angemessener Bewertung auszuwählen. Unternehmen werden einzeln auf der Basis eingehender Besprechungen mit der Unternehmensführung und Analysten bewertet.

Fondsprospekte zu ROBECO NEW WORLD FINANCIALS EQUITIES - D EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ROBECO NEW WORLD FINANCIALS EQUITIES - D EUR ACC

Auflagedatum 03.06.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Lemmens
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Service Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO NEW WORLD FINANCIALS EQUITIES - D EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO NEW WORLD FINANCIALS EQUITIES - D EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ROBECO NEW WORLD FINANCIALS EQUITIES - D EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,84% JPMorgan Chase & Co
3,93% Citigroup Inc
2,28% ING Groep NV
2,19% Charles Schwab Corp/The
2,12% Barclays PLC
2,09% Prudential Financial Inc
1,85% Sberbank of Russia PJSC
1,78% Ping An Insurance Group Co of China Ltd
1,73% MetLife Inc
1,72% Aegon NV
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ROBECO NEW WORLD FINANCIALS EQUITIES - D EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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