Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien

Robeco New World Financials - IE EUR DIS

WKN: A2JRQK
A2JRQK

ISIN: LU1821197768
LU1821197768

Emittent: Robeco Institutional Asset Management B.V

WKN: A2JRQK
A2JRQK

Emittent: Robeco Institutional Asset Management B.V

ISIN: LU1821197768
LU1821197768

30.04.2024, 08:00:00 • KVG

13.777,610 EUR

-124,470 EUR-0,90 %

Geld

13.777,610 EUR

Brief

13.777,610 EUR

Fondsvolumen

501,02 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

0,50 %

Laufende Kosten

0,94 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,50 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,94 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
17.04.2024 Ausschüttend	228,570 EUR
19.04.2023 Ausschüttend	207,300 EUR
20.04.2022 Ausschüttend	168,900 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Robeco New World Financials - IE EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	4,24 %
Goldman Sachs Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040	3,21 %
S&P Global Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044	2,70 %
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049	2,70 %
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835	2,59 %
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	2,44 %
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088	2,31 %
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643	2,22 %
AEGON Aktie · WKN A3ET99 · ISIN BMG0112X1056	2,21 %
Morgan Stanley Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486	2,13 %
Summe:	26,75 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1821197768 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	0,50 %	0,94 %	nein	–
LU0187077481	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,72 %	nein	–
LU1079558364	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,72 %	nein	–
LU1648457296	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,72 %	nein	–
LU0792910480	EUR	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	–
LU1629880342	EUR	Thesaurierend	0,50 %	0,94 %	nein	500.000,00 EUR
LU0955993034	USD	Thesaurierend	0,50 %	0,94 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Robeco New World Financials - IE EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Branchen: Finanzen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Robeco New World Financials - IE EUR DIS

Robeco New World Financials ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus dem Finanzsektor und kann einen Teil seiner Mittel in Aktien von mit diesem Sektor verbundenen Unternehmen anlegen, die nicht im MSCI Financials Index enthalten sind. Bei diesem Fonds stehen attraktive langfristige Trends wie 'Digitale Finanzprodukte', 'Altersvorsorge' und 'Schwellenmarkt-Finanzprodukte' im Fokus. Firmenintern entwickelte Bewertungsmodelle werden verwendet, um Aktien mit guten Ertragsaussichten und angemessener Bewertung auszuwählen. Unternehmen werden einzeln auf der Basis eingehender Besprechungen mit der Unternehmensführung und Analysten bewertet.

Stammdaten zu Robeco New World Financials - IE EUR DIS

KVG
Robeco Institutional Asset Management B.V
Fondsmanager/Anlageberater
Patrick Lemmens, Michiel van Voorst, Koos Burema
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
501,02 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. Mai 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13.777,610 EUR -124,470 EUR · -0,90 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-124,470 EUR · -0,90 %	13.777,610 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	13.777,610 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Robeco New World Financials - IE EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
13,03 %
3 Monate
10,19 %
1 Jahr
11,07 %
3 Jahre
17,02 %
5 Jahre
21,81 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,41 %
3 Monate
-5,41 %
1 Jahr
-8,91 %
3 Jahre
-26,32 %
5 Jahre
-43,63 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14.495,30
3 Monate
14.495,30
1 Jahr
14.495,30
3 Jahre
14.986,30
5 Jahre
14.986,30
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13.512,60
3 Monate
13.410,20
1 Jahr
11.334,70
3 Jahre
10.900,60
5 Jahre
6.794,93
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13.990,90
3 Monate
13.937,20
1 Jahr
12.670,10
3 Jahre
12.745,80
5 Jahre
11.811,40
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,03 %	10,19 %	11,07 %	17,02 %	21,81 %	–
Maximaler Verlust	-5,41 %	-5,41 %	-8,91 %	-26,32 %	-43,63 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	58,33 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	14.495,30	14.495,30	14.495,30	14.986,30	14.986,30	–
Tiefstkurs (in EUR)	13.512,60	13.410,20	11.334,70	10.900,60	6.794,93	–
Durchschnittspreis (in EUR)	13.990,90	13.937,20	12.670,10	12.745,80	11.811,40	–

Performance-Kennzahlen zu Robeco New World Financials - IE EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,47 %
3 Monate
+4,25 %
1 Jahr
+21,10 %
3 Jahre
+12,78 %
5 Jahre
+43,76 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,93 %
3 Monate
-2,85 %
1 Jahr
-4,79 %
3 Jahre
-17,99 %
5 Jahre
-11,54 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,93 %
3 Monate
-0,96 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,74 %
2023
+13,57 %
2022
-14,82 %
2021
+25,05 %
2020
+3,17 %
2019
+34,38 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,55 %
2 Jahre
+0,46 %
3 Jahre
+0,27 %
4 Jahre
+0,74 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+17,28 %
2 Jahre
+15,73 %
3 Jahre
+14,22 %
4 Jahre
+63,27 %
5 Jahre
+45,26 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,47 %	+4,25 %	+21,10 %	+12,78 %	+43,76 %	–
Relativer Return	-0,93 %	-2,85 %	-4,79 %	-17,99 %	-11,54 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,93 %	-0,96 %	-0,41 %	-0,55 %	-0,20 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,74 %	+13,57 %	-14,82 %	+25,05 %	+3,17 %	+34,38 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,55 %	+0,46 %	+0,27 %	+0,74 %	+0,36 %	–
Excess Return	+17,28 %	+15,73 %	+14,22 %	+63,27 %	+45,26 %	–

Robeco New World Financials - IE EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Robeco New World Financials - IE EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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