Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.06.2024 Ausschüttend | 1.300,000 EUR |
15.06.2023 Ausschüttend | 1.000,000 EUR |
15.06.2022 Ausschüttend | 3.500,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SB EURO Staatsanleihen - ACC Fonds · WKN A2PWUD · ISIN AT0000A2C020 | 14,58 % |
SB EURO Unternehmensanleihen - ACC Fonds · WKN A2PWUT · ISIN AT0000A2C004 | 6,27 % |
Pictet - Japanese Equity Opportunities - I EUR ACC Fonds · WKN A0J4DG · ISIN LU0255979238 | 5,30 % |
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio - I (Snap) EUR ACC Fonds · WKN A3DNWW · ISIN LU2488808051 | 5,27 % |
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund - Y USD ACC Fonds · WKN A0NGXC · ISIN LU0346390940 | 4,15 % |
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio - I USD ACC Fonds · WKN A0HNPE · ISIN LU0234572450 | 4,10 % |
Paccar Aktie · WKN 861114 · ISIN US6937181088 | 2,62 % |
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036 | 2,39 % |
American Express Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092 | 2,27 % |
Intel Aktie · WKN 855681 · ISIN US4581401001 | 2,22 % |
Summe: | 49,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fix oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds erworben. Die Vermögenswerte werden nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating, des Schoellerbank AnleihenRating bzw. des Schoellerbank FondsRating ausgewählt. Der Anteil an Aktien und/oder Aktiensubfonds beträgt mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. Der Fonds kann bis zu 100 v.H. seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategien von jener des Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio abweichen. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 40.656,790 EUR -71,730 EUR · -0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |