SCHRODER ISF BALANCED PORTFOLIO A1 AC...

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  • 150,165 EUR
  • -0,74
  • -0,49%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JYBE Fondstyp: unbekannt
ISIN: LU0776416371 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 154,809 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 150,16 Hoch / Tief (heute) 150,16 / 150,16 Fondsvolumen 128,13 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 150,165 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 150,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 155,60 / 137,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,75% / -3,55%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF BALANCED PORTFOLIO A1 ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 160,05 USD -0,83 -0,52% 02.12. 08:00:00 160,046 / 164,995
KAG (EUR) 150,16 EUR -0,74 -0,49% 02.12. 08:00:00 150,165 / 154,809

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF BALANCED PORTFOLIO A1 ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,75% +2,37% -3,85% +30,09% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,14% +8,00% +20,01% +6,82% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,61% -1,33% -0,95% +0,44% n.a. n.a.
Excess Return -3,59% -9,28% -6,09% +2,69% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF BALANCED PORTFOLIO A1 ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,27% 4,37% 5,85% 6,44% n.a. n.a.
max. Verlust -0,71% -2,86% -6,91% -11,54% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,32% -0,32% +1,21% +4,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,32% -1,67% -2,17% -5,56% n.a. n.a.
Höchstkurs 161,03 164,12 165,94 174,63 n.a. n.a.
Tiefstkurs 159,43 159,43 154,47 153,56 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 160,44 161,84 161,28 162,83 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF BALANCED PORTFOLIO A1 ACC USD

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden direkt in Aktien und Anleihen von Unternehmen aus aller Welt, in Anleihen und Währungen von Regierungen und Regierungsbehörden aus aller Welt sowie indirekt über Fonds und Derivate investiert. Dieser Fonds beabsichtigt, langfristig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Er richtet sich an Anleger, die ein flexibles Produkt wünschen, das auf eine große Bandbreite an Werten und Finanzmärkten weltweit zugreift und ein ausgewogenes Engagement in mit höheren Risiken verbundene Werte wie beispielsweise Aktien und Anlagen mit geringerem Risiko, z. B. Anleihen, aufweist. Die Allokation auf Regionen und in Anlageklassen können sich von Zeit zu Zeit ändern. Der Fonds kann Engagements bei alternativen Anlageklassen eingehen, wozu unter anderem Immobilien, Rohstoffe, Hedgefonds und Private Equity zählen. Der Fonds kann außerdem Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen, das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF BALANCED PORTFOLIO A1 ACC USD

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF BALANCED PORTFOLIO A1 ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF BALANCED PORTFOLIO A1 ACC USD

Auflagedatum 02.07.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aymeric Forest & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF BALANCED PORTFOLIO A1 ACC USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF BALANCED PORTFOLIO A1 ACC USD

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF BALANCED PORTFOLIO A1 ACC USD

Anteil Wertpapiername
7,57% United States Treasury Bill 0% 30.06.2016
7,40% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
2,16% ETFS Physical Gold
1,63% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.12.2020
1,54% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.2022
1,46% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
1,37% United States Treasury Note/Bond 1,25% 29.02.2020
1,34% Alphabet Inc
1,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
1,22% United States Treasury Note/Bond 1% 15.09.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SCHRODER ISF BALANCED PORTFOLIO A1 ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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