SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

Fonds
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  • 28,610 EUR
  • +0,06
  • +0,21%
  • 25.04.2017, 17:04:42
WKN: 256777 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0177592218 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 28,45 Hoch / Tief (heute) 28,61 / 28,45 Fondsvolumen 3,86 Mrd. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 28,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,30 / 27,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / +2,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 28,59 EUR +0,05 +0,16% 25.04. 09:02:05 28,535 / 28,817
KAG (EUR) 28,73 EUR +0,14 +0,50% 24.04. 08:00:00 28,726 / 29,614

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% +2,71% +2,15% -0,60% +3,78% +20,14%
relativer Return -1,28% -0,60% -14,00% -35,02% -43,20% -57,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,28% -0,20% -1,25% -1,19% -0,94% -0,71%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,78% +5,97% -7,15% -1,30% -1,42% +2,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,00 -0,11 -0,57 -0,62 -0,60 -0,71
Excess Return +0,03% -1,28% -8,76% -11,56% -13,79% -42,75%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,87% 4,71% 6,28% 4,99% 4,23% 4,45%
max. Verlust -0,98% -1,18% -6,73% -12,12% -12,12% -12,12%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 44,44% 51,67% 50,83%
1-Monats-Hoch +0,30% +1,62% +2,80% +3,27% +3,27% +6,86%
1-Monats-Tief +0,30% +0,30% -3,53% -3,53% -3,53% -4,85%
Höchstkurs 28,73 28,73 29,42 29,54 29,54 29,54
Tiefstkurs 28,38 27,90 27,44 25,96 25,96 22,87
Durchschnittspreis 28,52 28,34 28,21 27,90 28,09 27,32

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC H

Absolute Kapitalwachstumsrendite und Erträge in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC H

Auflagedatum 30.09.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
6,18% United States Treasury Bill
5,19% United States Treasury Bill
4,46% United States Treasury Bill 0% 29.06.2017
4,19% United States Treasury Note/Bond 3% 15.02.2047
3,71% United States Treasury Bill
3,65% Hungary Government Bond 2,5% 22.06.2018
3,51% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
3,24% Poland Government Bond 4,75% 25.04.2017
3,20% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,98% Singapore Government Bond 0,5% 01.04.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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