SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

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  • 27,338 EUR
  • -0,05
  • -0,17%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1XEM9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1034078342 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 27,338 ( n.a. ) Eröffnung 27,34 Hoch / Tief (heute) 27,34 / 27,34 Fondsvolumen 3,77 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 27,338 ( n.a. ) Vortag 27,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,38 / 23,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,40% / +10,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 28,88 USD -0,07 -0,25% 24.02. 08:00:00 28,880 / 28,880
KAG (EUR) 27,34 EUR -0,05 -0,17% 24.02. 08:00:00 27,338 / 27,338

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,40% +3,84% +15,62% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,90% +13,06% +5,10% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 +0,21 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,82% +2,33% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,87% 4,08% 7,27% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,70% -0,70% -5,86% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,88% +1,88% +3,49% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,88% +0,53% -3,29% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 28,95 28,95 30,45 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 28,29 27,81 26,95 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 28,60 28,42 28,87 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD DIS

Absolute Kapitalwachstumsrendite und Erträge in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD DIS

Auflagedatum 05.03.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,98 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,67% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
6,62% United States Treasury Bill 0% 16.03.2017
4,41% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
4,22% Czech Republic Government Bond 0,85% 17.03.2018
3,97% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
3,97% United States Treasury Bill 0% 09.03.2017
3,88% Hungary Government Bond 2,5% 22.06.2018
3,67% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
3,51% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
3,40% Poland Government Bond 4,75% 25.04.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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