SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

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  • 22,149 GBP
  • -0,00
  • -0,02%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0EARZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0218201050 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 22,834 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 22,15 Hoch / Tief (heute) 22,15 / 22,15 Fondsvolumen 3,77 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 22,149 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 22,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,97 / 20,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,04% / -1,69%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 26,00 EUR +0,07 +0,28% 20.02. 08:00:00 25,997 / 26,801
KAG (GBP) 22,15 GBP -0,00 -0,02% 20.02. 08:00:00 22,149 / 22,834

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,04% +3,18% -1,69% -2,07% +1,04% +0,05%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,50% -7,81% -0,98% +6,06% -3,24% +6,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 -0,17 -0,45 -0,64 -0,64 -0,59
Excess Return +5,89% -1,88% -6,84% -11,84% -14,29% -36,51%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,53% 3,84% 7,28% 4,95% 4,15% 4,45%
max. Verlust -0,71% -0,71% -6,35% -11,29% -11,29% -11,29%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 47,22% 45,00% 50,83%
1-Monats-Hoch +1,47% +1,47% +4,30% +4,30% +4,30% +6,75%
1-Monats-Tief +1,47% -0,09% -3,22% -3,22% -3,22% -4,15%
Höchstkurs 22,31 22,51 23,84 25,30 25,80 25,99
Tiefstkurs 21,83 21,57 21,29 20,96 20,96 20,82
Durchschnittspreis 22,06 22,03 22,58 23,13 23,84 23,81

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A GBP DIS H

Absolute Kapitalwachstumsrendite und Erträge in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds investiert in Anleihen und Währungen in Schwellenmärkten und hält ausserdem Bareinlagen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben. Um sein Absolute Return Ziel zu erreichen, kann ein wesentlicher Anteil des Fonds in Barmitteln oder auch kurzfristigen Staatsanleihen aus entwickelten Märkten gehalten werden. Auf Grundlage unserer fundierten Länderanalyse nehmen wir aktive Zuteilungen zwischen ausgewählten Ländern innerhalb unseres breiten Anlageuniversums und über ein Spektrum von Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Währungen vor, die unserer Ansicht nach die besten risikobereinigten Renditen bieten. Der Fonds hat bezüglich einzelner Schwellenmärkte oder Sektoren keine fest vorgegebene Zielallokation, sondern verfügt vielmehr über die Flexibilität, sich auf Anlagen zu konzentrieren, die die attraktivsten Chancen bieten. Der Fonds darf ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A GBP DIS H

Auflagedatum 13.05.2005
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,82 GBP (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Chase Manhatten Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
7,67% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
6,62% United States Treasury Bill 0% 16.03.2017
4,41% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
4,22% Czech Republic Government Bond 0,85% 17.03.2018
3,97% United States Treasury Bill 0% 09.03.2017
3,97% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
3,88% Hungary Government Bond 2,5% 22.06.2018
3,67% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
3,51% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
3,40% Poland Government Bond 4,75% 25.04.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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