SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

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  • 26,287 EUR
  • +0,11
  • +0,41%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C6LW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546251033 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 26,552 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 26,29 Hoch / Tief (heute) 26,29 / 26,29 Fondsvolumen 3,16 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 26,287 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 26,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,61 / 24,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,98% / +8,24%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C DIS EUR HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 26,29 EUR +0,11 +0,41% 23.01. 08:00:00 26,287 / 26,552

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C DIS EUR HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,98% -2,33% +7,80% -0,30% +2,63% n.a.
relativer Return +0,73% -4,87% -12,35% -35,41% -45,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,73% -1,65% -1,09% -1,21% -0,99% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,61% +6,64% -6,54% -0,64% -0,66% +3,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 -0,47 -0,56 -0,72 -0,67 n.a.
Excess Return +7,75% -5,23% -8,46% -13,10% -14,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C DIS EUR HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,70% 4,44% 7,24% 4,88% 4,11% n.a.
max. Verlust -0,31% -3,93% -6,54% -11,32% -11,32% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 44,44% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,98% +0,98% +4,28% +4,28% +4,28% n.a.
1-Monats-Tief +0,98% -3,27% -3,27% -3,27% -3,27% n.a.
Höchstkurs 26,25 27,86 28,64 30,41 31,00 n.a.
Tiefstkurs 25,92 25,89 25,17 25,17 25,17 n.a.
Durchschnittspreis 26,08 26,76 27,01 27,85 28,65 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C DIS EUR HEDGED

Der Fonds investiert in Anleihen und Währungen in Schwellenmärkten und hält ausserdem Bareinlagen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben. Um sein Absolute Return Ziel zu erreichen, kann ein wesentlicher Anteil des Fonds in Barmitteln oder auch kurzfristigen Staatsanleihen aus entwickelten Märkten gehalten werden. Auf Grundlage unserer fundierten Länderanalyse nehmen wir aktive Zuteilungen zwischen ausgewählten Ländern innerhalb unseres breiten Anlageuniversums und über ein Spektrum von Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Währungen vor, die unserer Ansicht nach die besten risikobereinigten Renditen bieten. Der Fonds hat bezüglich einzelner Schwellenmärkte oder Sektoren keine fest vorgegebene Zielallokation, sondern verfügt vielmehr über die Flexibilität, sich auf Anlagen zu konzentrieren, die die attraktivsten Chancen bieten. Der Fonds darf ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C DIS EUR HEDGED

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. "Absolute Rendite" bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen 12-Monats-Zeitraum hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und Ihr Kapital ist in Gefahr.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C DIS EUR HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C DIS EUR HEDGED

Auflagedatum 13.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,97 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Chase Manhatten Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 250.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C DIS EUR HEDGED

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C DIS EUR HEDGED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C DIS EUR HEDGED

Anteil Wertpapiername
7,07% United States Treasury Bill 0% 09.03.2017
6,80% United States Treasury Bill 0% 16.03.2017
4,26% Czech Republic Government Bond 0,85% 17.03.2018
4,08% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
4,08% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
3,93% Hungary Government Bond 2,5% 22.06.2018
3,62% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
3,39% Mexico Cetes 0% 25.05.2017
3,35% Poland Government Bond 4,75% 25.04.2017
3,21% Mexico Cetes 0% 20.07.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C DIS EUR HEDGED

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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