SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

Fonds
27,063 EUR -0,03 -0,11% 29.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C6LW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546251033 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 27,336 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 27,06 Hoch / Tief (heute) 27,06 / 27,06 Fondsvolumen 3,86 Mrd. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 27,063 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 27,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,61 / 25,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / +4,55%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 27,06 EUR -0,03 -0,11% 29.05. 08:00:00 27,063 / 27,336

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% +1,85% +4,55% -0,08% +8,97% n.a.
relativer Return +2,78% +4,90% -7,51% -30,55% -37,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,78% +1,61% -0,65% -1,01% -0,78% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,01% +6,64% -6,54% -0,64% -0,66% +3,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,39 +0,10 -0,53 -0,49 -0,36 n.a.
Excess Return +2,43% +1,20% -8,24% -9,36% -8,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,99% 4,69% 6,14% 5,04% 4,28% n.a.
max. Verlust -1,07% -1,22% -6,54% -11,32% -11,32% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,32% +0,93% +2,13% +4,29% +4,29% n.a.
1-Monats-Tief +0,32% +0,32% -2,88% -3,11% -3,11% n.a.
Höchstkurs 27,12 27,12 28,64 30,41 31,00 n.a.
Tiefstkurs 26,73 26,50 25,89 25,17 25,17 n.a.
Durchschnittspreis 26,97 26,85 27,12 27,52 28,46 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H

Absolute Kapitalwachstumsrendite und Erträge in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H

Auflagedatum 13.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,97 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 250.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
6,02% United States Treasury Note/Bond 3% 15.02.2047
5,98% United States Treasury Bill 0% 21.09.2017
5,03% United States Treasury Bill 0% 07.09.2017
3,59% United States Treasury Bill 0% 31.08.2017
3,56% Hungary Government Bond 2,5% 22.06.2018
3,36% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
3,15% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,88% Singapore Government Bond 0,5% 01.04.2018
2,86% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2017
2,63% United States Treasury Bill 0% 14.09.2017
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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