SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

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  • 16,405 EUR
  • +0,07
  • +0,41%
  • 24.01.2017, 08:00:00
WKN: 987789 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0080735540 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 16,504 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,41 Hoch / Tief (heute) 16,41 / 16,41 Fondsvolumen 3,16 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 16,405 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,68 / 14,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,76% / +10,31%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 17,59 USD +0,01 +0,07% 24.01. 08:00:00 17,591 / 17,757
KAG (EUR) 16,41 EUR +0,07 +0,41% 24.01. 08:00:00 16,405 / 16,504

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,76% +0,24% +11,85% +29,22% +28,43% +63,45%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,84% +12,56% +4,63% +12,89% -4,48% +2,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,33 -0,24 -0,39 -0,55 -0,51 -0,44
Excess Return +9,73% -2,68% -5,86% -10,13% -11,46% -27,82%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,75% 4,39% 7,27% 4,90% 4,12% 4,44%
max. Verlust -0,31% -3,71% -5,99% -10,56% -10,56% -11,22%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 47,22% 46,67% 52,50%
1-Monats-Hoch +1,24% +1,24% +4,45% +4,45% +4,45% +7,08%
1-Monats-Tief +1,24% -3,14% -3,14% -3,14% -3,14% -3,86%
Höchstkurs 17,55 18,49 18,94 19,71 20,07 20,20
Tiefstkurs 17,29 17,27 16,50 16,50 16,50 16,12
Durchschnittspreis 17,42 17,81 17,85 18,21 18,65 18,54

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C DIS

Der Fonds investiert in Anleihen und Währungen in Schwellenmärkten und hält ausserdem Bareinlagen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben. Um sein Absolute Return Ziel zu erreichen, kann ein wesentlicher Anteil des Fonds in Barmitteln oder auch kurzfristigen Staatsanleihen aus entwickelten Märkten gehalten werden. Auf Grundlage unserer fundierten Länderanalyse nehmen wir aktive Zuteilungen zwischen ausgewählten Ländern innerhalb unseres breiten Anlageuniversums und über ein Spektrum von Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Währungen vor, die unserer Ansicht nach die besten risikobereinigten Renditen bieten. Der Fonds hat bezüglich einzelner Schwellenmärkte oder Sektoren keine fest vorgegebene Zielallokation, sondern verfügt vielmehr über die Flexibilität, sich auf Anlagen zu konzentrieren, die die attraktivsten Chancen bieten. Der Fonds darf ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C DIS

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. "Absolute Rendite" bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen 12-Monats-Zeitraum hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und Ihr Kapital ist in Gefahr.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C DIS

Auflagedatum 17.11.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,61 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Chase Manhatten Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 275.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C DIS

Anteil Wertpapiername
7,07% United States Treasury Bill 0% 09.03.2017
6,80% United States Treasury Bill 0% 16.03.2017
4,26% Czech Republic Government Bond 0,85% 17.03.2018
4,08% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
4,08% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
3,93% Hungary Government Bond 2,5% 22.06.2018
3,62% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
3,39% Mexico Cetes 0% 25.05.2017
3,35% Poland Government Bond 4,75% 25.04.2017
3,21% Mexico Cetes 0% 20.07.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN C DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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