SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

Fonds
75,133 EUR +0,17 +0,22% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JMYD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0697816758 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 75,892 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 75,13 Hoch / Tief (heute) 75,13 / 75,13 Fondsvolumen 3,86 Mrd. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 75,133 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 74,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,47 / 70,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,24% / +2,37%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C JPY DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (JPY) 9.094,88 JPY -3,07 -0,03% 27.04. 08:00:00 9.094,881 / 9.186,748
KAG (EUR) 75,13 EUR +0,17 +0,22% 27.04. 08:00:00 75,133 / 75,892

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C JPY DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,24% +3,50% +6,58% +17,59% -5,00% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,90% +14,62% +3,19% -1,20% -21,97% -8,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,11 -0,01 -0,48 -0,49 -0,45 n.a.
Excess Return +0,69% -0,04% -7,33% -9,14% -10,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C JPY DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,92% 4,80% 6,29% 4,99% 4,23% n.a.
max. Verlust -0,95% -1,13% -6,52% -11,29% -11,29% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 44,44% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,25% +1,95% +2,34% +2,93% +2,95% n.a.
1-Monats-Tief -0,25% -0,25% -3,45% -3,45% -3,45% n.a.
Höchstkurs 9.150,66 9.150,66 9.529,29 10.122,40 10.343,30 n.a.
Tiefstkurs 9.033,71 8.863,66 8.740,37 8.463,16 8.463,16 n.a.
Durchschnittspreis 9.082,41 9.021,99 9.098,11 9.221,08 9.510,03 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C JPY DIS H

Absolute Kapitalwachstumsrendite und Erträge in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C JPY DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C JPY DIS H

Auflagedatum 16.11.2011
Währung JPY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 195,15 JPY (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 JPY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C JPY DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C JPY DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C JPY DIS H

Anteil Wertpapiername
6,18% United States Treasury Bill 0% 21.09.2017
5,19% United States Treasury Bill 0% 07.09.2017
4,46% United States Treasury Bill 0% 29.06.2017
4,19% United States Treasury Note/Bond 3% 15.02.2047
3,71% United States Treasury Bill 0% 31.08.2017
3,65% Hungary Government Bond 2,5% 22.06.2018
3,51% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
3,24% Poland Government Bond 4,75% 25.04.2017
3,20% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,98% Singapore Government Bond 0,5% 01.04.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C JPY DIS H

Stand
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